鑫元消费睿选混合发起式C基金净值查询(024694)

今天最新净值 0.8807 0.0019 0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9994 0.0056 0.5660% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8807
成立日期：2025-07-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：姚启璠

近一月鑫元消费睿选混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元消费睿选混合发起式C(024694)基金累计收益率-2.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024694	鑫元消费睿选混合发起式C	0.8722	0.8722	0.8807	0.8807	-0.0085	-0.97%
2026-09-14	024694	鑫元消费睿选混合发起式C	0.8807	0.8807	0.8788	0.8788	0.0019	0.22%
2026-09-11	024694	鑫元消费睿选混合发起式C	0.8788	0.8788	0.8843	0.8843	-0.0055	-0.62%
2026-09-10	024694	鑫元消费睿选混合发起式C	0.8843	0.8843	0.8897	0.8897	-0.0054	-0.61%
2026-09-09	024694	鑫元消费睿选混合发起式C	0.8897	0.8897	0.8912	0.8912	-0.0015	-0.17%
2026-09-08	024694	鑫元消费睿选混合发起式C	0.8912	0.8912	0.8935	0.8935	-0.0023	-0.26%
2026-09-07	024694	鑫元消费睿选混合发起式C	0.8935	0.8935	0.8980	0.8980	-0.0045	-0.50%
2026-09-04	024694	鑫元消费睿选混合发起式C	0.8980	0.8980	0.8910	0.8910	0.0070	0.79%
2026-09-03	024694	鑫元消费睿选混合发起式C	0.8910	0.8910	0.8872	0.8872	0.0038	0.43%
2026-09-02	024694	鑫元消费睿选混合发起式C	0.8872	0.8872	0.8910	0.8910	-0.0038	-0.43%

2026-09-01	024694	鑫元消费睿选混合发起式C	0.8910	0.8910	0.8847	0.8847	0.0063	0.71%
2026-08-31	024694	鑫元消费睿选混合发起式C	0.8847	0.8847	0.8848	0.8848	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	024694	鑫元消费睿选混合发起式C	0.8848	0.8848	0.8868	0.8868	-0.0020	-0.23%
2026-08-27	024694	鑫元消费睿选混合发起式C	0.8868	0.8868	0.8863	0.8863	0.0005	0.06%
2026-08-26	024694	鑫元消费睿选混合发起式C	0.8863	0.8863	0.8841	0.8841	0.0022	0.25%
2026-08-25	024694	鑫元消费睿选混合发起式C	0.8841	0.8841	0.8803	0.8803	0.0038	0.43%
2026-08-24	024694	鑫元消费睿选混合发起式C	0.8803	0.8803	0.8854	0.8854	-0.0051	-0.58%
2026-08-21	024694	鑫元消费睿选混合发起式C	0.8854	0.8854	0.8887	0.8887	-0.0033	-0.37%
2026-08-20	024694	鑫元消费睿选混合发起式C	0.8887	0.8887	0.8829	0.8829	0.0058	0.66%
2026-08-19	024694	鑫元消费睿选混合发起式C	0.8829	0.8829	0.8912	0.8912	-0.0083	-0.93%
2026-08-18	024694	鑫元消费睿选混合发起式C	0.8912	0.8912	0.8890	0.8890	0.0022	0.25%
2026-08-17	024694	鑫元消费睿选混合发起式C	0.8890	0.8890	0.8867	0.8867	0.0023	0.26%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%