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鑫元消费睿选混合发起式C基金净值查询(024694)

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今天最新净值 0.8807 0.0019 0.22% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.8807
  • 成立日期：2025-07-14
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
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  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：姚启璠
今年以来鑫元消费睿选混合发起式C基金净值查询
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今年以来,鑫元消费睿选混合发起式C(024694)基金累计收益率-10.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8722 0.8722 0.8807 0.8807 -0.0085 -0.97%
2026-09-14 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8807 0.8807 0.8788 0.8788 0.0019 0.22%
2026-09-11 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8788 0.8788 0.8843 0.8843 -0.0055 -0.62%
2026-09-10 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8843 0.8843 0.8897 0.8897 -0.0054 -0.61%
2026-09-09 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8897 0.8897 0.8912 0.8912 -0.0015 -0.17%
2026-09-08 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8912 0.8912 0.8935 0.8935 -0.0023 -0.26%
2026-09-07 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8935 0.8935 0.8980 0.8980 -0.0045 -0.50%
2026-09-04 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8980 0.8980 0.8910 0.8910 0.0070 0.79%
2026-09-03 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8910 0.8910 0.8872 0.8872 0.0038 0.43%
2026-09-02 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8872 0.8872 0.8910 0.8910 -0.0038 -0.43%
2026-09-01 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8910 0.8910 0.8847 0.8847 0.0063 0.71%
2026-08-31 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8847 0.8847 0.8848 0.8848 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8848 0.8848 0.8868 0.8868 -0.0020 -0.23%
2026-08-27 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8868 0.8868 0.8863 0.8863 0.0005 0.06%
2026-08-26 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8863 0.8863 0.8841 0.8841 0.0022 0.25%
2026-08-25 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8841 0.8841 0.8803 0.8803 0.0038 0.43%
2026-08-24 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8803 0.8803 0.8854 0.8854 -0.0051 -0.58%
2026-08-21 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8854 0.8854 0.8887 0.8887 -0.0033 -0.37%
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2026-08-19 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8829 0.8829 0.8912 0.8912 -0.0083 -0.93%
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2026-08-12 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8978 0.8978 0.9009 0.9009 -0.0031 -0.34%
2026-08-11 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9009 0.9009 0.9023 0.9023 -0.0014 -0.16%
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2026-08-07 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8876 0.8876 0.8886 0.8886 -0.0010 -0.11%
2026-08-06 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8886 0.8886 0.8952 0.8952 -0.0066 -0.74%
2026-08-05 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8952 0.8952 0.8919 0.8919 0.0033 0.37%
2026-08-04 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8919 0.8919 0.8888 0.8888 0.0031 0.35%
2026-08-03 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8888 0.8888 0.8938 0.8938 -0.0050 -0.56%
2026-07-31 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8938 0.8938 0.8908 0.8908 0.0030 0.34%
2026-07-30 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8908 0.8908 0.8891 0.8891 0.0017 0.19%
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2026-07-28 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8731 0.8731 0.8902 0.8902 -0.0171 -1.92%
2026-07-27 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8902 0.8902 0.8785 0.8785 0.0117 1.33%
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2026-07-23 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8841 0.8841 0.8852 0.8852 -0.0011 -0.12%
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2026-07-21 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8918 0.8918 0.8709 0.8709 0.0209 2.40%
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2026-07-17 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8578 0.8578 0.8852 0.8852 -0.0274 -3.10%
2026-07-16 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8852 0.8852 0.8969 0.8969 -0.0117 -1.30%
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2026-07-10 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8829 0.8829 0.8920 0.8920 -0.0091 -1.02%
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2026-07-08 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8859 0.8859 0.8870 0.8870 -0.0011 -0.12%
2026-07-07 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8870 0.8870 0.8971 0.8971 -0.0101 -1.13%
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2026-07-01 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9165 0.9165 0.9266 0.9266 -0.0101 -1.09%
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2026-06-25 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9466 0.9466 0.9303 0.9303 0.0163 1.75%
2026-06-24 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9303 0.9303 0.9163 0.9163 0.0140 1.53%
2026-06-23 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9163 0.9163 0.9385 0.9385 -0.0222 -2.37%
2026-06-22 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9385 0.9385 0.9214 0.9214 0.0171 1.86%
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2026-06-01 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8810 0.8810 0.8855 0.8855 -0.0045 -0.51%
2026-05-29 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8855 0.8855 0.8778 0.8778 0.0077 0.88%
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2026-05-26 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8760 0.8760 0.8818 0.8818 -0.0058 -0.66%
2026-05-25 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8818 0.8818 0.8803 0.8803 0.0015 0.17%
2026-05-22 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8803 0.8803 0.8871 0.8871 -0.0068 -0.77%
2026-05-21 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8871 0.8871 0.9001 0.9001 -0.0130 -1.44%
2026-05-20 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9001 0.9001 0.9056 0.9056 -0.0055 -0.61%
2026-05-19 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9056 0.9056 0.9065 0.9065 -0.0009 -0.10%
2026-05-18 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9065 0.9065 0.9201 0.9201 -0.0136 -1.48%
2026-05-15 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9201 0.9201 0.9304 0.9304 -0.0103 -1.11%
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2026-05-13 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9328 0.9328 0.9411 0.9411 -0.0083 -0.88%
2026-05-12 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9411 0.9411 0.9482 0.9482 -0.0071 -0.75%
2026-05-11 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9482 0.9482 0.9485 0.9485 -0.0003 -0.03%
2026-05-08 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9485 0.9485 0.9557 0.9557 -0.0072 -0.75%
2026-04-30 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9532 0.9532 0.9553 0.9553 -0.0021 -0.22%
2026-04-29 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9553 0.9553 0.9361 0.9361 0.0192 2.05%
2026-04-28 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9361 0.9361 0.9411 0.9411 -0.0050 -0.53%
2026-04-27 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9411 0.9411 0.9468 0.9468 -0.0057 -0.60%
2026-04-24 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9468 0.9468 0.9463 0.9463 0.0005 0.05%
2026-04-23 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9463 0.9463 0.9428 0.9428 0.0035 0.37%
2026-04-22 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9428 0.9428 0.9436 0.9436 -0.0008 -0.08%
2026-04-21 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9436 0.9436 0.9409 0.9409 0.0027 0.29%
2026-04-20 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9409 0.9409 0.9418 0.9418 -0.0009 -0.10%
2026-04-17 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9418 0.9418 0.9617 0.9617 -0.0199 -2.11%
2026-04-16 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9617 0.9617 0.9578 0.9578 0.0039 0.41%
2026-04-15 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9578 0.9578 0.9496 0.9496 0.0082 0.86%
2026-04-14 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9496 0.9496 0.9454 0.9454 0.0042 0.44%
2026-04-13 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9454 0.9454 0.9556 0.9556 -0.0102 -1.07%
2026-04-10 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9556 0.9556 0.9536 0.9536 0.0020 0.21%
2026-04-09 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9536 0.9536 0.9596 0.9596 -0.0060 -0.63%
2026-04-08 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9596 0.9596 0.9414 0.9414 0.0182 1.93%
2026-04-07 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9414 0.9414 0.9419 0.9419 -0.0005 -0.05%
2026-04-03 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9419 0.9419 0.9465 0.9465 -0.0046 -0.49%
2026-04-02 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9465 0.9465 0.9385 0.9385 0.0080 0.85%
2026-04-01 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9385 0.9385 0.9270 0.9270 0.0115 1.24%
2026-03-31 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9270 0.9270 0.9399 0.9399 -0.0129 -1.37%
2026-03-30 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9399 0.9399 0.9448 0.9448 -0.0049 -0.52%
2026-03-27 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9448 0.9448 0.9418 0.9418 0.0030 0.32%
2026-03-26 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9418 0.9418 0.9528 0.9528 -0.0110 -1.15%
2026-03-25 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9528 0.9528 0.9482 0.9482 0.0046 0.49%
2026-03-24 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9482 0.9482 0.9372 0.9372 0.0110 1.17%
2026-03-23 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9372 0.9372 0.9735 0.9735 -0.0363 -3.73%
2026-03-20 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9735 0.9735 0.9726 0.9726 0.0009 0.09%
2026-03-19 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9726 0.9726 0.9948 0.9948 -0.0222 -2.23%
2026-03-18 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9948 0.9948 0.9938 0.9938 0.0010 0.10%
2026-03-17 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9938 0.9938 1.0038 1.0038 -0.0100 -1.00%
2026-03-16 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0038 1.0038 0.9967 0.9967 0.0071 0.71%
2026-03-13 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9967 0.9967 1.0046 1.0046 -0.0079 -0.79%
2026-03-12 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0046 1.0046 0.9966 0.9966 0.0080 0.80%
2026-03-11 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9966 0.9966 0.9894 0.9894 0.0072 0.73%
2026-03-10 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9894 0.9894 0.9846 0.9846 0.0048 0.49%
2026-03-09 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9846 0.9846 0.9899 0.9899 -0.0053 -0.54%
2026-03-06 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9899 0.9899 0.9755 0.9755 0.0144 1.48%
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2026-03-04 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9699 0.9699 0.9747 0.9747 -0.0048 -0.49%
2026-03-03 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9747 0.9747 1.0000 1.0000 -0.0253 -2.53%
2026-03-02 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0000 1.0000 1.0140 1.0140 -0.0140 -1.38%
2026-02-27 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0140 1.0140 1.0093 1.0093 0.0047 0.47%
2026-02-26 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0093 1.0093 1.0072 1.0072 0.0021 0.21%
2026-02-25 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0072 1.0072 1.0026 1.0026 0.0046 0.46%
2026-02-24 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0026 1.0026 1.0109 1.0109 -0.0083 -0.82%
2026-02-13 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0109 1.0109 1.0175 1.0175 -0.0066 -0.65%
2026-02-12 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0175 1.0175 1.0251 1.0251 -0.0076 -0.74%
2026-02-11 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0251 1.0251 1.0288 1.0288 -0.0037 -0.36%
2026-02-10 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0288 1.0288 1.0312 1.0312 -0.0024 -0.23%
2026-02-09 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0312 1.0312 1.0213 1.0213 0.0099 0.97%
2026-02-06 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0213 1.0213 1.0171 1.0171 0.0042 0.41%
2026-02-05 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0171 1.0171 1.0060 1.0060 0.0111 1.10%
2026-02-04 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0060 1.0060 1.0016 1.0016 0.0044 0.44%
2026-02-03 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0016 1.0016 0.9878 0.9878 0.0138 1.40%
2026-02-02 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9878 0.9878 0.9975 0.9975 -0.0097 -0.97%
2026-01-30 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9975 0.9975 1.0064 1.0064 -0.0089 -0.88%
2026-01-29 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0064 1.0064 1.0063 1.0063 0.0001 0.01%
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2026-01-27 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0059 1.0059 1.0071 1.0071 -0.0012 -0.12%
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2026-01-23 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0117 1.0117 1.0073 1.0073 0.0044 0.44%
2026-01-22 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0073 1.0073 0.9989 0.9989 0.0084 0.84%
2026-01-21 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9989 0.9989 0.9972 0.9972 0.0017 0.17%
2026-01-20 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9972 0.9972 0.9911 0.9911 0.0061 0.62%
2026-01-19 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9911 0.9911 0.9801 0.9801 0.0110 1.12%
2026-01-16 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9801 0.9801 0.9841 0.9841 -0.0040 -0.41%
2026-01-15 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9841 0.9841 0.9875 0.9875 -0.0034 -0.34%
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基金名称 单位净值 日增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
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混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
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