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鑫元消费睿选混合发起式C基金盘中实时估值(024694)

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今天最新净值 0.8807 0.0019 0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8807
成立日期：2025-07-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：姚启璠

鑫元消费睿选混合发起式C基金024694重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0000	5.04%	-0.05%	-0.0025%
01070	TCL电子	0.0000	4.29%	3.89%	0.1669%
000333	美的集团	0.0000	4.26%	1.17%	0.0498%
300972	万辰集团	0.0000	4.24%	-0.17%	-0.0072%
600298	安琪酵母	0.0000	4.16%	2.24%	0.0932%
688498	源杰科技	0.0000	4.01%	3.60%	0.1444%
300502	新易盛	0.0000	4.00%	1.64%	0.0656%
002475	立讯精密	0.0000	3.89%	0.09%	0.0035%
605098	行动教育	0.0000	3.51%	5.07%	0.1780%
300866	安克创新	0.0000	3.33%	-0.48%	-0.0160%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
40.73%		0.6757%		%

鑫元消费睿选混合发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.97%	1.25%
2026-09-14	0.22%	1.25%
2026-09-11	-0.62%	1.25%
2026-09-10	-0.61%	1.25%
2026-09-09	-0.17%	1.25%
2026-09-08	-0.26%	1.25%
2026-09-07	-0.50%	1.25%
2026-09-04	0.79%	1.25%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鑫元消费睿选混合发起式C基金024694实时估值图

鑫元消费睿选混合发起式C基金024694实时估值图

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鑫元基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	0.9850	4.0541%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	0.9820	4.0541%
鑫元产业机遇混合A	0.9503	2.9733%
鑫元产业机遇混合C	0.9485	2.9733%
鑫元鑫领航混合A	0.9680	2.4312%
鑫元鑫领航混合C	0.9644	2.4312%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%