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鑫元泽利A(鑫元泽利债券) - 基金主页(代码:007551)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1692 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3363
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.6896亿
最近资产：11.09亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：曹建华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.98%	0.15%	-0.13%	0.21%	2.34%	6.14%	11.10%	35.36%
同类排名	255/656	217/675	477/674	401/670	333/633	246/547	176/489	-

鑫元泽利A(007551)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1699	0.06%
2026-09-17	1.1692	-0.01%
2026-09-16	1.1693	0.05%
2026-09-15	1.1687	-0.03%
2026-09-14	1.1691	0.08%
2026-09-11	1.1682	-0.04%

鑫元泽利A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-07-19	2021-07-19	2021-07-20	分红	每份派现金0.0160元
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	分红	每份派现金0.0401元
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	分红	每份派现金0.0060元

鑫元泽利A(007551)基金档案

基金代码	007551	基金简称	鑫元泽利A	基金全称
发行日期	2019-06-20~2019-09-19	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	曹建华	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	11.09亿元	最近份额	6.6896亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
鑫元创业AI指数发起式A	1.5309	2.83%
鑫元创业AI指数发起式C	1.5259	2.83%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%