基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鑫元泽利A(鑫元泽利债券)基金净值查询(007551)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1687 -0.0004 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3358
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.6896亿
最近资产：11.09亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：曹建华

近一周鑫元泽利A|鑫元泽利债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元泽利A(007551)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007551	鑫元泽利A	1.1693	1.3364	1.1687	1.3358	0.0006	0.05%
2026-09-15	007551	鑫元泽利A	1.1687	1.3358	1.1691	1.3362	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	007551	鑫元泽利A	1.1691	1.3362	1.1682	1.3353	0.0009	0.08%
2026-09-11	007551	鑫元泽利A	1.1682	1.3353	1.1687	1.3358	-0.0005	-0.04%
2026-09-10	007551	鑫元泽利A	1.1687	1.3358	1.1695	1.3366	-0.0008	-0.07%

标签云

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	3.89%
鑫元科技创新混合C	1.3066	3.89%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.79%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.79%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.64%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.63%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.88%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.88%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.83%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.82%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1730	1.88%
民生鑫享债券A	1.2123	1.87%
民生鑫享债券D	1.0250	1.87%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.87%
长城积极增利债券D	1.3602	1.46%
长城积极A	1.3601	1.46%
长城积极C	1.5828	1.46%
华宝可转债债券C	1.9520	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%