鑫元专精特新混合A基金净值查询(015071)

今天最新净值 0.6206 0.0070 1.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7107 0.0070 0.9913% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6206
成立日期：2022-06-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.0353亿
最近资产：1.06亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：罗杰陆杨

近一月鑫元专精特新混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元专精特新混合A(015071)基金累计收益率-1.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015071	鑫元专精特新混合A	0.6147	0.6147	0.6206	0.6206	-0.0059	-0.95%
2026-09-14	015071	鑫元专精特新混合A	0.6206	0.6206	0.6136	0.6136	0.0070	1.14%
2026-09-11	015071	鑫元专精特新混合A	0.6136	0.6136	0.6243	0.6243	-0.0107	-1.71%
2026-09-10	015071	鑫元专精特新混合A	0.6243	0.6243	0.6344	0.6344	-0.0101	-1.62%
2026-09-09	015071	鑫元专精特新混合A	0.6344	0.6344	0.6356	0.6356	-0.0012	-0.19%
2026-09-08	015071	鑫元专精特新混合A	0.6356	0.6356	0.6346	0.6346	0.0010	0.16%
2026-09-07	015071	鑫元专精特新混合A	0.6346	0.6346	0.6322	0.6322	0.0024	0.38%
2026-09-04	015071	鑫元专精特新混合A	0.6322	0.6322	0.6339	0.6339	-0.0017	-0.27%
2026-09-03	015071	鑫元专精特新混合A	0.6339	0.6339	0.6364	0.6364	-0.0025	-0.39%
2026-09-02	015071	鑫元专精特新混合A	0.6364	0.6364	0.6398	0.6398	-0.0034	-0.53%

2026-09-01	015071	鑫元专精特新混合A	0.6398	0.6398	0.6369	0.6369	0.0029	0.46%
2026-08-31	015071	鑫元专精特新混合A	0.6369	0.6369	0.6365	0.6365	0.0004	0.06%
2026-08-28	015071	鑫元专精特新混合A	0.6365	0.6365	0.6336	0.6336	0.0029	0.46%
2026-08-27	015071	鑫元专精特新混合A	0.6336	0.6336	0.6280	0.6280	0.0056	0.89%
2026-08-26	015071	鑫元专精特新混合A	0.6280	0.6280	0.6289	0.6289	-0.0009	-0.14%
2026-08-25	015071	鑫元专精特新混合A	0.6289	0.6289	0.6199	0.6199	0.0090	1.45%
2026-08-24	015071	鑫元专精特新混合A	0.6199	0.6199	0.6274	0.6274	-0.0075	-1.20%
2026-08-21	015071	鑫元专精特新混合A	0.6274	0.6274	0.6300	0.6300	-0.0026	-0.41%
2026-08-20	015071	鑫元专精特新混合A	0.6300	0.6300	0.6217	0.6217	0.0083	1.34%
2026-08-19	015071	鑫元专精特新混合A	0.6217	0.6217	0.6430	0.6430	-0.0213	-3.31%
2026-08-18	015071	鑫元专精特新混合A	0.6430	0.6430	0.6428	0.6428	0.0002	0.03%
2026-08-17	015071	鑫元专精特新混合A	0.6428	0.6428	0.6320	0.6320	0.0108	1.71%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元欣悦混合A	0.9588	2.05%
鑫元欣悦混合C	0.9477	2.05%
鑫元国证2000指数增强A	1.3098	1.88%
鑫元国证2000指数增强C	1.2936	1.88%
鑫元鑫领航混合A	1.0455	1.63%
鑫元鑫领航混合C	1.0396	1.63%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9417	1.63%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9393	1.62%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%