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鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 - 基金主页(代码:021527)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0218 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0218
成立日期：2024-09-03
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.66亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘丽娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.62%	0.02%	0.06%	0.19%	0.99%	2.13%	-	1.79%
同类排名	619/657	220/668	600/668	618/662	587/625	487/508		-

鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期(021527)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0219	0.01%
2026-09-14	1.0218	0.00%
2026-09-11	1.0218	0.00%
2026-09-10	1.0218	0.00%
2026-09-09	1.0218	0.01%
2026-09-08	1.0217	0.00%

鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期(021527)基金档案

基金代码	021527	基金简称	鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期	基金全称
发行日期	2024-08-19~2024-08-30	成立日期	2024-09-03	基金类型	指数型-固收
基金经理	刘丽娟	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.66亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%
鑫元长三角混合C	1.3072	2.77%
鑫元长三角混合A	1.3306	2.76%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%
广发央企80债券指数C	1.0384	0.04%
长城中债5-10年国开债指数C	1.2161	0.04%
广发中债7-10年国开债指数E	1.3749	0.04%