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鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(021527)

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今天最新净值 1.0219 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0219
成立日期：2024-09-03
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.66亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘丽娟

近一周鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期(021527)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021527	鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0219	1.0219	1.0219	1.0219	0.0000	0.00%
2026-09-15	021527	鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0219	1.0219	1.0218	1.0218	0.0001	0.01%
2026-09-14	021527	鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0218	1.0218	1.0218	1.0218	0.0000	0.00%
2026-09-11	021527	鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0218	1.0218	1.0218	1.0218	0.0000	0.00%
2026-09-10	021527	鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0218	1.0218	1.0218	1.0218	0.0000	0.00%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%