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鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期(021527)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0219 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0219
成立日期：2024-09-03
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.66亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘丽娟

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.62%	0.02%	0.06%	0.19%	0.40%	0.99%	2.13%	-	1.79%
同类排名	619/657	220/668	600/668	618/662	622/659	587/625	487/508		-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.28%	615/663	0.20%	630/667	-	-	-	-
2025	0.98%	166/664	0.19%	53/578	0.31%	558/615	0.15%	118/651	0.34%	513/664
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.42%	508/561

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(021527)鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期基金对比PK

鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 VS. 科创债指(551900)

指数型-固收基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
博时上证30年期国债ETF	108.5704	2.46%
鹏扬中债-30年期国债ETF	119.0261	2.03%
华夏上证基准做市国债ETF	110.7451	1.53%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1270	1.15%
华夏亚债中国指数A	1.3079	1.14%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1229	1.13%
易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.8019	1.10%
西部利得中债1-3年政金债指数C	1.0339	1.06%