鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(021527)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0218
- 成立日期：2024-09-03
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.66亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：刘丽娟
近一月鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一月,鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期(021527)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021527 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0219 |
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| 2026-09-14 |
021527 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2026-09-11 |
021527 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2026-09-10 |
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鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2026-09-09 |
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鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2026-09-08 |
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鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2026-08-26 |
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鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2026-08-25 |
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鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0215 |
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| 2026-08-24 |
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鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2026-08-21 |
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鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2026-08-20 |
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鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0214 |
1.0214 |
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| 2026-08-19 |
021527 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0214 |
1.0214 |
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| 2026-08-18 |
021527 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0214 |
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| 2026-08-17 |
021527 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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