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鑫元瑞利定期开放债券(鑫元瑞利债券) - 基金主页(代码:004459)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1180 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4359
成立日期：2017-03-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9753亿
最近资产：11.16亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：俞敏超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.09%	0.05%	0.22%	0.61%	2.82%	5.29%	12.68%	48.88%
同类排名	112/200	71/200	41/201	114/201	70/200	50/190	9/179	-

鑫元瑞利定期开放债券(004459)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1181	0.01%
2026-09-15	1.1180	0.01%
2026-09-14	1.1179	0.03%
2026-09-11	1.1176	0.00%
2026-09-10	1.1176	0.01%
2026-09-09	1.1175	0.01%

鑫元瑞利定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-09	2026-09-09	2026-09-10	分红	每份派现金0.0238元
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	分红	每份派现金0.0575元
2022-02-24	2022-02-24	2022-02-25	分红	每份派现金0.0500元
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	分红	每份派现金0.0450元
2021-01-27	2021-01-27	2021-01-28	分红	每份派现金0.0100元

鑫元瑞利定期开放债券(004459)基金档案

基金代码	004459	基金简称	鑫元瑞利定期开放债券	基金全称
发行日期	2017-03-08~2017-03-09	成立日期	2017-03-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	俞敏超	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	11.16亿元	最近份额	9.9753亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	3.89%
鑫元科技创新混合C	1.3066	3.89%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.79%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.79%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.64%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.63%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.88%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.88%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.83%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%