鑫元瑞利定期开放债券(鑫元瑞利债券)基金净值查询(004459)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4358
- 成立日期：2017-03-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9753亿
- 最近资产：11.16亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：俞敏超
近一月鑫元瑞利定期开放债券|鑫元瑞利债券基金净值查询
近一月,鑫元瑞利定期开放债券(004459)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004459 |
鑫元瑞利定期开放债券 |
1.1180 |
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1.1179 |
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0.01% |
| 2026-09-14 |
004459 |
鑫元瑞利定期开放债券 |
1.1179 |
1.4358 |
1.1176 |
1.4355 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
004459 |
鑫元瑞利定期开放债券 |
1.1176 |
1.4355 |
1.1176 |
1.4355 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
004459 |
鑫元瑞利定期开放债券 |
1.1176 |
1.4355 |
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| 2026-09-09 |
004459 |
鑫元瑞利定期开放债券 |
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| 2026-09-08 |
004459 |
鑫元瑞利定期开放债券 |
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1.4353 |
1.1412 |
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| 2026-09-07 |
004459 |
鑫元瑞利定期开放债券 |
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0.04% |
| 2026-09-04 |
004459 |
鑫元瑞利定期开放债券 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
004459 |
鑫元瑞利定期开放债券 |
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|
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鑫元瑞利定期开放债券 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
004459 |
鑫元瑞利定期开放债券 |
1.1402 |
1.4343 |
1.1402 |
1.4343 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
004459 |
鑫元瑞利定期开放债券 |
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| 2026-08-21 |
004459 |
鑫元瑞利定期开放债券 |
1.1399 |
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1.1400 |
1.4341 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
004459 |
鑫元瑞利定期开放债券 |
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1.4341 |
1.1400 |
1.4341 |
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| 2026-08-19 |
004459 |
鑫元瑞利定期开放债券 |
1.1400 |
1.4341 |
1.1400 |
1.4341 |
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| 2026-08-18 |
004459 |
鑫元瑞利定期开放债券 |
1.1400 |
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0.04% |
| 2026-08-17 |
004459 |
鑫元瑞利定期开放债券 |
1.1396 |
1.4337 |
1.1394 |
1.4335 |
0.0002 |
0.02% |
