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鑫元瑞利定期开放债券(鑫元瑞利债券)基金净值查询(004459)

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今天最新净值 1.1179 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4358
成立日期：2017-03-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9753亿
最近资产：11.16亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：俞敏超

近一周鑫元瑞利定期开放债券|鑫元瑞利债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元瑞利定期开放债券(004459)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004459	鑫元瑞利定期开放债券	1.1180	1.4359	1.1179	1.4358	0.0001	0.01%
2026-09-14	004459	鑫元瑞利定期开放债券	1.1179	1.4358	1.1176	1.4355	0.0003	0.03%
2026-09-11	004459	鑫元瑞利定期开放债券	1.1176	1.4355	1.1176	1.4355	0.0000	0.00%
2026-09-10	004459	鑫元瑞利定期开放债券	1.1176	1.4355	1.1175	1.4354	0.0001	0.01%
2026-09-09	004459	鑫元瑞利定期开放债券	1.1175	1.4354	1.1412	1.4353	0.0001	0.01%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%