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鑫元瑞利定期开放债券(鑫元瑞利债券)(004459)基金分红送配

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今天最新净值 1.1180 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4359
成立日期：2017-03-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9753亿
最近资产：11.16亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：俞敏超

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-09	2026-09-09	2026-09-10	每份派现金0.0238元
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	每份派现金0.0575元
2022-02-24	2022-02-24	2022-02-25	每份派现金0.0500元
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	每份派现金0.0450元
2021-01-27	2021-01-27	2021-01-28	每份派现金0.0100元
2020-10-14	2020-10-14	2020-10-15	每份派现金0.0200元
2020-06-18	2020-06-18	2020-06-19	每份派现金0.0155元
2020-02-26	2020-02-26	2020-02-27	每份派现金0.0051元
2019-12-30	2019-12-30	2019-12-31	每份派现金0.0287元
2018-11-05	2018-11-05	2018-11-06	每份派现金0.0226元
2018-04-23	2018-04-23	2018-04-24	每份派现金0.0167元
2017-12-19	2017-12-19	2017-12-20	每份派现金0.0230元

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%