基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鑫元全利一年定开债A(鑫元全利A) - 基金主页(代码:006082)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0511 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2490
成立日期：2018-10-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.5312亿
最近资产：9.83亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：郭卉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.95%	-	0.10%	0.58%	2.49%	4.65%	9.23%	24.92%
同类排名	1253/2497	1321/2529	1277/2524	1408/2511	1136/2463	927/2177	710/1726	-

鑫元全利一年定开债A(006082)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0513	0.02%
2026-09-14	1.0511	0.01%
2026-09-11	1.0510	-0.01%
2026-09-10	1.0511	0.00%
2026-09-09	1.0511	0.01%
2026-09-08	1.0510	-0.01%

鑫元全利一年定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	分红	每份派现金0.0200元
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	分红	每份派现金0.0170元
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	分红	每份派现金0.0370元
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	分红	每份派现金0.0520元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	分红	每份派现金0.0320元

鑫元全利一年定开债A基金动态

鑫元全利一年定开债A 鑫元基金王美芹卸任8只基金任职期间最佳回报41.93%

王美芹首次担任基金经理始于2016年8月5日，截至目前，王美芹累计任职时间4年又233天。在管理鑫元欣享灵活配置混合A时创下任职期间最佳基金回报41.93%。
标签：任职期经理任职担任回报混合卸任关联基金：鑫元安鑫回报混合A 鑫元鸿利A 鑫元全利一年定开债A 鑫元荣利三个月定开债鑫元欣享灵活配置混合A 鑫元一年中高等级债

鑫元全利一年定开债A(006082)基金档案

基金代码	006082	基金简称	鑫元全利一年定开债A	基金全称
发行日期	2018-10-12~2018-10-22	成立日期	2018-10-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	郭卉	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	9.83亿元	最近份额	9.5312亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%