鑫元一年中高等级债基金净值查询(008139)
今天最新净值
1.1027
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1928
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：13.7025亿
- 最近资产：14.50亿
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：郭卉
近一月,鑫元一年中高等级债(008139)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.1030 |
1.1931 |
1.1027 |
1.1928 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.1027 |
1.1928 |
1.1026 |
1.1927 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.1026 |
1.1927 |
1.1028 |
1.1929 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.1028 |
1.1929 |
1.1028 |
1.1929 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.1028 |
1.1929 |
1.1028 |
1.1929 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.1028 |
1.1929 |
1.1029 |
1.1930 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.1029 |
1.1930 |
1.1026 |
1.1927 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.1026 |
1.1927 |
1.1025 |
1.1926 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.1025 |
1.1926 |
1.1019 |
1.1920 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.1019 |
1.1920 |
1.1020 |
1.1921 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.1020 |
1.1921 |
1.1015 |
1.1916 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.1015 |
1.1916 |
1.1012 |
1.1913 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.1012 |
1.1913 |
1.1013 |
1.1914 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.1013 |
1.1914 |
1.1019 |
1.1920 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.1019 |
1.1920 |
1.1022 |
1.1923 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.1022 |
1.1923 |
1.1022 |
1.1923 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.1022 |
1.1923 |
1.1016 |
1.1917 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.1016 |
1.1917 |
1.1018 |
1.1919 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.1018 |
1.1919 |
1.1021 |
1.1922 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.1021 |
1.1922 |
1.1026 |
1.1927 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.1026 |
1.1927 |
1.1020 |
1.1921 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.1020 |
1.1921 |
1.1016 |
1.1917 |
0.0004 |
0.04% |
