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鑫元一年中高等级债 - 基金主页(代码:008139)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1032 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1933
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：13.7025亿
最近资产：14.50亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：郭卉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.09%	0.04%	0.15%	0.69%	2.59%	4.63%	9.44%	18.48%
同类排名	218/835	222/849	151/853	75/851	290/806	456/690	322/600	-

鑫元一年中高等级债(008139)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1034	0.02%
2026-09-16	1.1032	0.02%
2026-09-15	1.1030	0.03%
2026-09-14	1.1027	0.01%
2026-09-11	1.1026	-0.02%
2026-09-10	1.1028	0.00%

鑫元一年中高等级债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-19	分红	每份派现金0.0100元
2024-06-03	2024-06-03	2024-06-04	分红	每份派现金0.0200元
2022-02-17	2022-02-17	2022-02-18	分红	每份派现金0.0350元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	分红	每份派现金0.0001元

鑫元一年中高等级债基金动态

鑫元一年中高等级债鑫元基金王美芹卸任8只基金任职期间最佳回报41.93%

王美芹首次担任基金经理始于2016年8月5日，截至目前，王美芹累计任职时间4年又233天。在管理鑫元欣享灵活配置混合A时创下任职期间最佳基金回报41.93%。
标签：任职期经理任职担任回报混合卸任关联基金：鑫元安鑫回报混合A 鑫元鸿利A 鑫元全利一年定开债A 鑫元荣利三个月定开债鑫元欣享灵活配置混合A 鑫元一年中高等级债

鑫元一年中高等级债(008139)基金档案

基金代码	008139	基金简称	鑫元一年中高等级债	基金全称
发行日期	2020-01-07~2020-04-07	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	郭卉	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	14.50亿	最近份额	13.7025亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.43%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.43%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.97%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.97%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4887	0.46%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4839	0.45%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%