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鑫元一年中高等级债(008139)基金分红送配

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今天最新净值 1.1032 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1933
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：13.7025亿
最近资产：14.50亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：郭卉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-19	每份派现金0.0100元
2024-06-03	2024-06-03	2024-06-04	每份派现金0.0200元
2022-02-17	2022-02-17	2022-02-18	每份派现金0.0350元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	每份派现金0.0001元

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.43%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.43%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.97%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.97%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%