鑫元一年中高等级债基金净值查询(008139)
今天最新净值
1.1030
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1931
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：13.7025亿
- 最近资产：14.50亿
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：郭卉
近一季,鑫元一年中高等级债(008139)基金累计收益率0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.1032 |
1.1933 |
1.1030 |
1.1931 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.1030 |
1.1931 |
1.1027 |
1.1928 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.1027 |
1.1928 |
1.1026 |
1.1927 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.1026 |
1.1927 |
1.1028 |
1.1929 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.1028 |
1.1929 |
1.1028 |
1.1929 |
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| 2026-09-09 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
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1.1028 |
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| 2026-09-08 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.1029 |
1.1930 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
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1.1025 |
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| 2026-09-03 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
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|
|
| 2026-09-02 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
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1.1020 |
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| 2026-09-01 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
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| 2026-08-31 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.1015 |
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| 2026-08-28 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
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1.1013 |
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| 2026-08-27 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
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| 2026-08-26 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.1019 |
1.1920 |
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-0.03% |
| 2026-08-25 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.1022 |
1.1923 |
1.1022 |
1.1923 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.1022 |
1.1923 |
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| 2026-08-21 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.1016 |
1.1917 |
1.1018 |
1.1919 |
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-0.02% |
| 2026-08-20 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.1018 |
1.1919 |
1.1021 |
1.1922 |
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-0.03% |
| 2026-08-19 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.1021 |
1.1922 |
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-0.05% |
| 2026-08-18 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.1026 |
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| 2026-08-17 |
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鑫元一年中高等级债 |
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| 2026-08-14 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.1016 |
1.1917 |
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| 2026-08-13 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.1015 |
1.1916 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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1.1009 |
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0.00% |
| 2026-08-11 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.1009 |
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-0.03% |
| 2026-08-10 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.1012 |
1.1913 |
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| 2026-08-07 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
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1.1906 |
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| 2026-08-06 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.1000 |
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| 2026-08-05 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
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1.1900 |
1.0999 |
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| 2026-08-04 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0999 |
1.1900 |
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0.02% |
| 2026-08-03 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0997 |
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1.1896 |
0.0002 |
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| 2026-07-31 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0995 |
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1.1894 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0993 |
1.1894 |
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1.1890 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0989 |
1.1890 |
1.0989 |
1.1890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0989 |
1.1890 |
1.0990 |
1.1891 |
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-0.01% |
| 2026-07-27 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0990 |
1.1891 |
1.0990 |
1.1891 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0990 |
1.1891 |
1.0988 |
1.1889 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0988 |
1.1889 |
1.0987 |
1.1888 |
0.0001 |
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| 2026-07-22 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0987 |
1.1888 |
1.0981 |
1.1882 |
0.0006 |
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| 2026-07-21 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0981 |
1.1882 |
1.0980 |
1.1881 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0980 |
1.1881 |
1.0980 |
1.1881 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0980 |
1.1881 |
1.0978 |
1.1879 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0978 |
1.1879 |
1.0978 |
1.1879 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0978 |
1.1879 |
1.0976 |
1.1877 |
0.0002 |
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| 2026-07-14 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0976 |
1.1877 |
1.0976 |
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0.00% |
| 2026-07-13 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
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1.1877 |
1.0976 |
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0.00% |
| 2026-07-10 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
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1.0976 |
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| 2026-07-09 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
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1.0975 |
1.1876 |
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| 2026-07-08 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0975 |
1.1876 |
1.0973 |
1.1874 |
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0.02% |
| 2026-07-07 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0973 |
1.1874 |
1.0972 |
1.1873 |
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| 2026-07-06 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0972 |
1.1873 |
1.0968 |
1.1869 |
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0.04% |
| 2026-07-03 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0968 |
1.1869 |
1.0967 |
1.1868 |
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0.01% |
| 2026-07-02 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0967 |
1.1868 |
1.0966 |
1.1867 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0966 |
1.1867 |
1.0973 |
1.1874 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0973 |
1.1874 |
1.0975 |
1.1876 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0975 |
1.1876 |
1.0969 |
1.1870 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0969 |
1.1870 |
1.0967 |
1.1868 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0967 |
1.1868 |
1.0963 |
1.1864 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0963 |
1.1864 |
1.0961 |
1.1862 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0961 |
1.1862 |
1.0964 |
1.1865 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0964 |
1.1865 |
1.0964 |
1.1865 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0964 |
1.1865 |
1.0960 |
1.1861 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0960 |
1.1861 |
1.0956 |
1.1857 |
0.0004 |
0.04% |
