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鑫元悦享60天滚动持有中短债A - 基金主页(代码:014882)

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今天最新净值 1.1351 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1351
成立日期：2022-04-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：8.0081亿
最近资产：6.20亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：赵慧黄轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.47%	0.04%	0.16%	0.48%	1.95%	4.58%	8.65%	12.39%
同类排名	361/1130	103/1135	170/1136	293/1134	384/1107	141/988	98/832	-

鑫元悦享60天滚动持有中短债A(014882)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1352	0.01%
2026-09-14	1.1351	0.01%
2026-09-11	1.1350	0.01%
2026-09-10	1.1349	0.00%
2026-09-09	1.1349	0.01%
2026-09-08	1.1348	0.00%

鑫元悦享60天滚动持有中短债A(014882)基金档案

基金代码	014882	基金简称	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	基金全称
发行日期	2022-04-06~2022-04-15	成立日期	2022-04-19	基金类型	债券型-中短债
基金经理	赵慧黄轩	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	6.20亿元	最近份额	8.0081亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1257	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1163	0.04%
东方红稳添利A	1.1280	0.03%
汇安中短债债券A	1.1295	0.03%
德邦短债C	1.1572	0.03%
淳厚中短债A	1.0823	0.03%
淳厚中短债C	1.0754	0.03%
大成景优中短债A	1.1354	0.03%