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鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金净值查询(014882)

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今天最新净值 1.1351 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1351
成立日期：2022-04-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：8.0081亿
最近资产：6.20亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：赵慧黄轩

近一周鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元悦享60天滚动持有中短债A(014882)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1352	1.1352	1.1351	1.1351	0.0001	0.01%
2026-09-14	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1351	1.1351	1.1350	1.1350	0.0001	0.01%
2026-09-11	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1350	1.1350	1.1349	1.1349	0.0001	0.01%
2026-09-10	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1349	1.1349	1.1349	1.1349	0.0000	0.00%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%