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鑫元中证800自由现金流指数A - 基金主页(代码:024792)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0573 -0.0018 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2147 -0.0056 -0.4606% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0573
成立日期：2025-08-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.41亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：莫志刚刘宇涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.11%	-2.66%	-1.59%	-1.66%	4.92%	-	-	25.06%
同类排名	3204/4773	1473/5458	1006/5421	1343/5205	1652/4361			-

鑫元中证800自由现金流指数A(024792)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0496	-0.73%
2026-09-14	1.0573	-0.17%
2026-09-11	1.0591	-1.49%
2026-09-10	1.0751	-0.80%
2026-09-09	1.0838	0.51%
2026-09-08	1.0783	0.26%

鑫元中证800自由现金流指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	9.45%	1.79%
601633	长城汽车	0.0000	8.69%	-0.53%
000100	TCL科技	0.0000	7.93%	3.81%
600938	中国海油	0.0000	7.55%	-0.36%
601600	中国铝业	0.0000	5.75%	2.26%
002415	海康威视	0.0000	5.56%	0.90%
601877	正泰电器	0.0000	5.25%	0.20%
600031	三一重工	0.0000	3.33%	2.57%
000708	中信特钢	0.0000	3.28%	2.17%
688599	天合光能	0.0000	2.04%	0.70%

鑫元中证800自由现金流指数A(024792)基金档案

基金代码	024792	基金简称	鑫元中证800自由现金流指数A	基金全称
发行日期	2025-08-08~2025-08-21	成立日期	2025-08-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	莫志刚刘宇涛	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	1.41亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%