| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.53% | 0.13% | -1.76% | -2.07% | -1.81% | 8.20% | 7.72% | 16.27% |
| 同类排名 | 1391/1519 | 265/1766 | 1463/1768 | 1266/1726 | 1261/1391 | 769/1151 | 753/963 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.0470 | 0.56% |
| 2026-09-17 | 1.0412 | -0.18% |
| 2026-09-16 | 1.0431 | 0.83% |
| 2026-09-15 | 1.0345 | -0.04% |
| 2026-09-14 | 1.0349 | -0.09% |
| 2026-09-11 | 1.0358 | -0.38% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002648 | 卫星化学 | 0.0000 | 0.80% | 1.36% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.0000 | 0.62% | 5.34% |
| 601377 | 兴业证券 | 0.0000 | 0.61% | 1.00% |
| 000425 | 徐工机械 | 0.0000 | 0.55% | 2.68% |
| 002517 | 恺英网络 | 0.0000 | 0.55% | 2.60% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 0.54% | 6.71% |
| 601689 | 拓普集团 | 0.0000 | 0.50% | 0.04% |
| 688235 | 百济神州 | 0.0000 | 0.45% | 2.60% |
| 600362 | 江西铜业 | 0.0000 | 0.44% | 3.02% |
| 600482 | 中国动力 | 0.0000 | 0.44% | 4.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元长三角混合A | 1.3775 | 3.33% |
| 鑫元长三角混合C | 1.3532 | 3.33% |
| 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.1289 | 3.16% |
| 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.1326 | 3.15% |
| 鑫元鑫动力混合C | 0.9579 | 2.97% |
| 鑫元鑫动力混合A | 0.9780 | 2.96% |
| 鑫元欣享混合A | 1.3971 | 2.89% |
| 鑫元欣享混合C | 1.3850 | 2.89% |
| 鑫元创业AI指数发起式A | 1.5309 | 2.83% |
| 鑫元创业AI指数发起式C | 1.5259 | 2.83% |
