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鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C(鑫元一年C)基金盘中实时估值(000579)

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今天最新净值 1.0349 -0.0009 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1149
成立日期：2014-04-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：3.828亿份
最近份额：1.0622亿
最近资产：1.06亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：曹建华

鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C基金000579重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002648	卫星化学	0.0000	0.80%	1.36%	0.0109%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.62%	5.34%	0.0331%
601377	兴业证券	0.0000	0.61%	1.00%	0.0061%
000425	徐工机械	0.0000	0.55%	2.68%	0.0147%
002517	恺英网络	0.0000	0.55%	2.60%	0.0143%
603259	药明康德	0.0000	0.54%	6.71%	0.0362%
601689	拓普集团	0.0000	0.50%	0.04%	0.0002%
688235	百济神州	0.0000	0.45%	2.60%	0.0117%
600362	江西铜业	0.0000	0.44%	3.02%	0.0133%
600482	中国动力	0.0000	0.44%	4.69%	0.0206%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.5%		0.1611%		10.12%

鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.04%	0.26%
2026-09-14	-0.09%	0.26%
2026-09-11	-0.38%	0.26%
2026-09-10	-0.25%	0.26%
2026-09-09	0.01%	0.26%
2026-09-08	-0.07%	0.26%
2026-09-07	1.05%	0.26%
2026-09-04	-0.45%	0.26%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C基金000579实时估值图

鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C基金000579实时估值图

鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C基金动态

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鑫元基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	0.9850	4.0541%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	0.9820	4.0541%
鑫元产业机遇混合A	0.9503	2.9733%
鑫元产业机遇混合C	0.9485	2.9733%
鑫元鑫领航混合A	0.9680	2.4312%
鑫元鑫领航混合C	0.9644	2.4312%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%