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鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A - 基金主页(代码:026156)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9827 -0.0115 -1.17% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9827
成立日期：2025-12-10
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.87%	-1.95%	-3.18%	-7.33%	-	-	-	5.50%
同类排名	59/67	31/74	26/74	53/74				-

鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A(026156)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	0.9796	-0.32%
2026-09-11	0.9827	-1.17%
2026-09-10	0.9942	-0.52%
2026-09-09	0.9994	0.05%
2026-09-08	0.9989	-0.02%
2026-09-07	0.9991	0.68%

鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A(026156)基金档案

基金代码	026156	基金简称	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A	基金全称
发行日期	2025-12-08~2025-12-08	成立日期	2025-12-10	基金类型	FOF-进取型
基金经理	王超	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%
鑫元长三角混合C	1.3072	2.77%
鑫元长三角混合A	1.3306	2.76%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%