鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A基金净值查询(026156)

今天最新净值 0.9827 -0.0115 -1.17% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9827
成立日期：2025-12-10
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王超

近一年鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A(026156)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9796	0.9796	0.9827	0.9827	-0.0031	-0.32%
2026-09-11	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9827	0.9827	0.9942	0.9942	-0.0115	-1.17%
2026-09-10	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9942	0.9942	0.9994	0.9994	-0.0052	-0.52%
2026-09-09	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9994	0.9994	0.9989	0.9989	0.0005	0.05%
2026-09-08	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9989	0.9989	0.9991	0.9991	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9991	0.9991	0.9924	0.9924	0.0067	0.68%
2026-09-04	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9924	0.9924	0.9951	0.9951	-0.0027	-0.27%
2026-09-03	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9951	0.9951	0.9929	0.9929	0.0022	0.22%
2026-09-02	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9929	0.9929	1.0056	1.0056	-0.0127	-1.28%
2026-09-01	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0056	1.0056	1.0101	1.0101	-0.0045	-0.45%

2026-08-31	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0101	1.0101	1.0098	1.0098	0.0003	0.03%
2026-08-28	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0098	1.0098	1.0131	1.0131	-0.0033	-0.33%
2026-08-27	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0131	1.0131	1.0023	1.0023	0.0108	1.07%
2026-08-26	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0023	1.0023	0.9967	0.9967	0.0056	0.56%
2026-08-25	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9967	0.9967	0.9970	0.9970	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9970	0.9970	1.0077	1.0077	-0.0107	-1.07%
2026-08-21	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0077	1.0077	1.0037	1.0037	0.0040	0.40%
2026-08-20	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0037	1.0037	0.9967	0.9967	0.0070	0.70%
2026-08-19	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9967	0.9967	1.0267	1.0267	-0.0300	-3.01%
2026-08-18	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0267	1.0267	1.0296	1.0296	-0.0029	-0.28%
2026-08-17	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0296	1.0296	1.0118	1.0118	0.0178	1.73%
2026-08-14	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0118	1.0118	1.0084	1.0084	0.0034	0.34%
2026-08-13	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0084	1.0084	1.0140	1.0140	-0.0056	-0.55%
2026-08-12	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0140	1.0140	1.0083	1.0083	0.0057	0.57%
2026-08-11	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0083	1.0083	1.0137	1.0137	-0.0054	-0.53%

2026-08-10	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0137	1.0137	1.0105	1.0105	0.0032	0.32%
2026-08-07	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0105	1.0105	0.9993	0.9993	0.0112	1.11%
2026-08-06	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9993	0.9993	0.9976	0.9976	0.0017	0.17%
2026-08-05	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9976	0.9976	0.9807	0.9807	0.0169	1.69%
2026-08-04	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9807	0.9807	0.9639	0.9639	0.0168	1.71%
2026-08-03	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9639	0.9639	0.9728	0.9728	-0.0089	-0.92%
2026-07-31	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9728	0.9728	0.9591	0.9591	0.0137	1.41%
2026-07-30	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9591	0.9591	0.9776	0.9776	-0.0185	-1.93%
2026-07-29	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9776	0.9776	0.9721	0.9721	0.0055	0.57%
2026-07-28	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9721	0.9721	1.0013	1.0013	-0.0292	-3.00%
2026-07-27	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0013	1.0013	0.9878	0.9878	0.0135	1.35%
2026-07-24	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9878	0.9878	1.0044	1.0044	-0.0166	-1.68%
2026-07-23	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0044	1.0044	1.0020	1.0020	0.0024	0.24%
2026-07-22	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0020	1.0020	1.0085	1.0085	-0.0065	-0.64%
2026-07-21	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0085	1.0085	0.9761	0.9761	0.0324	3.21%
2026-07-20	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9761	0.9761	0.9772	0.9772	-0.0011	-0.11%
2026-07-17	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9772	0.9772	1.0145	1.0145	-0.0373	-3.82%
2026-07-16	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0145	1.0145	1.0343	1.0343	-0.0198	-1.95%
2026-07-15	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0343	1.0343	1.0439	1.0439	-0.0096	-0.92%
2026-07-14	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0439	1.0439	1.0289	1.0289	0.0150	1.44%
2026-07-13	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0289	1.0289	1.0605	1.0605	-0.0316	-3.07%
2026-07-10	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0605	1.0605	1.0763	1.0763	-0.0158	-1.49%
2026-07-09	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0763	1.0763	1.0529	1.0529	0.0234	2.17%
2026-07-08	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0529	1.0529	1.0630	1.0630	-0.0101	-0.95%
2026-07-07	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0630	1.0630	1.0746	1.0746	-0.0116	-1.09%
2026-07-06	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0746	1.0746	1.0831	1.0831	-0.0085	-0.79%
2026-07-03	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0831	1.0831	1.0763	1.0763	0.0068	0.63%
2026-07-02	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0763	1.0763	1.1073	1.1073	-0.0310	-2.88%
2026-07-01	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.1073	1.1073	1.1146	1.1146	-0.0073	-0.65%
2026-06-30	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.1146	1.1146	1.0976	1.0976	0.0170	1.53%
2026-06-29	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0976	1.0976	1.0889	1.0889	0.0087	0.80%
2026-06-26	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0889	1.0889	1.1166	1.1166	-0.0277	-2.54%
2026-06-25	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.1166	1.1166	1.1065	1.1065	0.0101	0.91%
2026-06-24	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.1065	1.1065	1.0947	1.0947	0.0118	1.07%
2026-06-23	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0947	1.0947	1.1208	1.1208	-0.0261	-2.38%
2026-06-22	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.1208	1.1208	1.1053	1.1053	0.0155	1.38%
2026-06-18	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.1053	1.1053	1.0972	1.0972	0.0081	0.74%
2026-06-17	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0972	1.0972	1.0874	1.0874	0.0098	0.90%
2026-06-16	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0874	1.0874	1.0837	1.0837	0.0037	0.34%
2026-06-15	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0837	1.0837	1.0571	1.0571	0.0266	2.45%
2026-06-12	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0571	1.0571	1.0483	1.0483	0.0088	0.84%
2026-06-11	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0483	1.0483	1.0523	1.0523	-0.0040	-0.38%
2026-06-10	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0523	1.0523	1.0687	1.0687	-0.0164	-1.56%
2026-06-09	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0687	1.0687	1.0484	1.0484	0.0203	1.90%
2026-06-08	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0484	1.0484	1.0730	1.0730	-0.0246	-2.35%
2026-06-05	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0730	1.0730	1.0909	1.0909	-0.0179	-1.67%
2026-06-04	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0909	1.0909	1.0933	1.0933	-0.0024	-0.22%
2026-06-03	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0933	1.0933	1.0871	1.0871	0.0062	0.57%
2026-06-02	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0871	1.0871	1.0773	1.0773	0.0098	0.91%
2026-06-01	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0773	1.0773	1.0864	1.0864	-0.0091	-0.84%
2026-05-29	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0864	1.0864	1.0960	1.0960	-0.0096	-0.88%
2026-05-28	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0960	1.0960	1.0923	1.0923	0.0037	0.34%
2026-05-27	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0923	1.0923	1.1019	1.1019	-0.0096	-0.87%
2026-05-26	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.1019	1.1019	1.1022	1.1022	-0.0003	-0.03%
2026-05-25	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.1022	1.1022	1.0898	1.0898	0.0124	1.13%
2026-05-22	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0898	1.0898	1.0750	1.0750	0.0148	1.36%
2026-05-21	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0750	1.0750	1.0925	1.0925	-0.0175	-1.63%
2026-05-20	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0925	1.0925	1.0897	1.0897	0.0028	0.26%
2026-05-19	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0897	1.0897	1.0851	1.0851	0.0046	0.42%
2026-05-18	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0851	1.0851	1.0873	1.0873	-0.0022	-0.20%
2026-05-15	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0873	1.0873	1.0973	1.0973	-0.0100	-0.91%
2026-05-14	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0973	1.0973	1.1158	1.1158	-0.0185	-1.69%
2026-05-13	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.1158	1.1158	1.1041	1.1041	0.0117	1.05%
2026-05-12	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.1041	1.1041	1.1063	1.1063	-0.0022	-0.20%
2026-05-11	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.1063	1.1063	1.0905	1.0905	0.0158	1.43%
2026-05-08	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0905	1.0905	1.0974	1.0974	-0.0069	-0.63%
2026-05-07	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0974	1.0974	1.0903	1.0903	0.0071	0.65%
2026-04-29	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0694	1.0694	1.0560	1.0560	0.0134	1.25%
2026-04-28	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0560	1.0560	1.0628	1.0628	-0.0068	-0.64%
2026-04-27	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0628	1.0628	1.0575	1.0575	0.0053	0.50%
2026-04-24	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0575	1.0575	1.0596	1.0596	-0.0021	-0.20%
2026-04-23	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0596	1.0596	1.0657	1.0657	-0.0061	-0.57%
2026-04-22	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0657	1.0657	1.0583	1.0583	0.0074	0.70%
2026-04-21	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0583	1.0583	1.0570	1.0570	0.0013	0.12%
2026-04-20	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0570	1.0570	1.0519	1.0519	0.0051	0.48%
2026-04-17	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0519	1.0519	1.0524	1.0524	-0.0005	-0.05%
2026-04-16	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0524	1.0524	1.0399	1.0399	0.0125	1.19%
2026-04-15	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0399	1.0399	1.0431	1.0431	-0.0032	-0.31%
2026-04-14	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0431	1.0431	1.0325	1.0325	0.0106	1.02%
2026-04-13	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0325	1.0325	1.0320	1.0320	0.0005	0.05%
2026-04-10	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0320	1.0320	1.0218	1.0218	0.0102	0.99%
2026-04-09	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0218	1.0218	1.0269	1.0269	-0.0051	-0.50%
2026-04-08	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0269	1.0269	0.9957	0.9957	0.0312	3.04%
2026-04-07	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9957	0.9957	0.9929	0.9929	0.0028	0.28%
2026-04-03	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9929	0.9929	0.9989	0.9989	-0.0060	-0.60%
2026-04-02	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9989	0.9989	1.0100	1.0100	-0.0111	-1.11%
2026-04-01	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0100	1.0100	0.9945	0.9945	0.0155	1.53%
2026-03-31	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9945	0.9945	1.0071	1.0071	-0.0126	-1.27%
2026-03-30	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0071	1.0071	1.0083	1.0083	-0.0012	-0.12%
2026-03-27	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0083	1.0083	1.0017	1.0017	0.0066	0.66%
2026-03-26	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0017	1.0017	1.0115	1.0115	-0.0098	-0.97%
2026-03-25	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0115	1.0115	0.9979	0.9979	0.0136	1.34%
2026-03-24	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9979	0.9979	0.9825	0.9825	0.0154	1.54%
2026-03-23	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9825	0.9825	1.0122	1.0122	-0.0297	-3.02%
2026-03-20	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0122	1.0122	1.0189	1.0189	-0.0067	-0.66%
2026-03-19	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0189	1.0189	1.0382	1.0382	-0.0193	-1.89%
2026-03-18	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0382	1.0382	1.0321	1.0321	0.0061	0.59%
2026-03-17	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0321	1.0321	1.0442	1.0442	-0.0121	-1.17%
2026-03-16	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0442	1.0442	1.0474	1.0474	-0.0032	-0.31%
2026-03-13	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0474	1.0474	1.0550	1.0550	-0.0076	-0.72%
2026-03-12	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0550	1.0550	1.0604	1.0604	-0.0054	-0.51%
2026-03-11	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0604	1.0604	1.0577	1.0577	0.0027	0.26%
2026-03-10	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0577	1.0577	1.0456	1.0456	0.0121	1.14%
2026-03-09	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0456	1.0456	1.0542	1.0542	-0.0086	-0.82%
2026-03-06	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0542	1.0542	1.0502	1.0502	0.0040	0.38%
2026-03-05	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0502	1.0502	1.0417	1.0417	0.0085	0.81%
2026-03-04	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0417	1.0417	1.0509	1.0509	-0.0092	-0.88%
2026-03-03	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0509	1.0509	1.0744	1.0744	-0.0235	-2.24%
2026-03-02	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0744	1.0744	1.0717	1.0717	0.0027	0.25%
2026-02-27	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0717	1.0717	1.0715	1.0715	0.0002	0.02%
2026-02-26	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0715	1.0715	1.0711	1.0711	0.0004	0.04%
2026-02-25	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0711	1.0711	1.0641	1.0641	0.0070	0.66%
2026-02-24	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0641	1.0641	1.0526	1.0526	0.0115	1.09%
2026-02-13	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0526	1.0526	1.0632	1.0632	-0.0106	-1.00%
2026-02-12	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0632	1.0632	1.0577	1.0577	0.0055	0.52%
2026-02-11	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0577	1.0577	1.0569	1.0569	0.0008	0.08%
2026-02-10	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0569	1.0569	1.0545	1.0545	0.0024	0.23%
2026-02-09	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0545	1.0545	1.0360	1.0360	0.0185	1.75%
2026-02-06	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0360	1.0360	1.0387	1.0387	-0.0027	-0.26%
2026-02-05	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0387	1.0387	1.0512	1.0512	-0.0125	-1.20%
2026-02-04	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0512	1.0512	1.0469	1.0469	0.0043	0.41%
2026-02-03	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0469	1.0469	1.0272	1.0272	0.0197	1.88%
2026-02-02	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0272	1.0272	1.0610	1.0610	-0.0338	-3.29%
2026-01-30	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0610	1.0610	1.0743	1.0743	-0.0133	-1.25%
2026-01-29	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0743	1.0743	1.0750	1.0750	-0.0007	-0.07%
2026-01-28	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0750	1.0750	1.0670	1.0670	0.0080	0.75%
2026-01-27	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0670	1.0670	1.0639	1.0639	0.0031	0.29%
2026-01-26	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0639	1.0639	1.0666	1.0666	-0.0027	-0.25%
2026-01-23	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0666	1.0666	1.0598	1.0598	0.0068	0.64%
2026-01-22	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0598	1.0598	1.0570	1.0570	0.0028	0.26%
2026-01-21	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0570	1.0570	1.0482	1.0482	0.0088	0.84%
2026-01-20	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0482	1.0482	1.0529	1.0529	-0.0047	-0.45%
2026-01-19	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0529	1.0529	1.0500	1.0500	0.0029	0.28%
2026-01-16	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0500	1.0500	1.0393	1.0393	0.0107	1.02%
2026-01-09	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0393	1.0393	1.0085	1.0085	0.0308	2.96%
2025-12-31	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0085	1.0085	1.0155	1.0155	-0.0070	-0.69%
2025-12-26	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0155	1.0155	0.9994	0.9994	0.0161	1.59%
2025-12-19	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9994	0.9994	0.9998	0.9998	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9998	0.9998	1.0000	1.0000	-0.0002	-0.02%
2025-12-10	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%