鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A基金净值查询(026156)

今天最新净值 0.9796 -0.0031 -0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9796
成立日期：2025-12-10
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王超

近一季鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A(026156)基金累计收益率-10.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9745	0.9745	0.9796	0.9796	-0.0051	-0.52%
2026-09-14	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9796	0.9796	0.9827	0.9827	-0.0031	-0.32%
2026-09-11	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9827	0.9827	0.9942	0.9942	-0.0115	-1.17%
2026-09-10	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9942	0.9942	0.9994	0.9994	-0.0052	-0.52%
2026-09-09	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9994	0.9994	0.9989	0.9989	0.0005	0.05%
2026-09-08	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9989	0.9989	0.9991	0.9991	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9991	0.9991	0.9924	0.9924	0.0067	0.68%
2026-09-04	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9924	0.9924	0.9951	0.9951	-0.0027	-0.27%
2026-09-03	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9951	0.9951	0.9929	0.9929	0.0022	0.22%
2026-09-02	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9929	0.9929	1.0056	1.0056	-0.0127	-1.28%

2026-09-01	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0056	1.0056	1.0101	1.0101	-0.0045	-0.45%
2026-08-31	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0101	1.0101	1.0098	1.0098	0.0003	0.03%
2026-08-28	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0098	1.0098	1.0131	1.0131	-0.0033	-0.33%
2026-08-27	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0131	1.0131	1.0023	1.0023	0.0108	1.07%
2026-08-26	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0023	1.0023	0.9967	0.9967	0.0056	0.56%
2026-08-25	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9967	0.9967	0.9970	0.9970	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9970	0.9970	1.0077	1.0077	-0.0107	-1.07%
2026-08-21	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0077	1.0077	1.0037	1.0037	0.0040	0.40%
2026-08-20	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0037	1.0037	0.9967	0.9967	0.0070	0.70%
2026-08-19	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9967	0.9967	1.0267	1.0267	-0.0300	-3.01%
2026-08-18	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0267	1.0267	1.0296	1.0296	-0.0029	-0.28%
2026-08-17	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0296	1.0296	1.0118	1.0118	0.0178	1.73%
2026-08-14	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0118	1.0118	1.0084	1.0084	0.0034	0.34%
2026-08-13	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0084	1.0084	1.0140	1.0140	-0.0056	-0.55%
2026-08-12	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0140	1.0140	1.0083	1.0083	0.0057	0.57%

2026-08-11	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0083	1.0083	1.0137	1.0137	-0.0054	-0.53%
2026-08-10	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0137	1.0137	1.0105	1.0105	0.0032	0.32%
2026-08-07	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0105	1.0105	0.9993	0.9993	0.0112	1.11%
2026-08-06	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9993	0.9993	0.9976	0.9976	0.0017	0.17%
2026-08-05	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9976	0.9976	0.9807	0.9807	0.0169	1.69%
2026-08-04	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9807	0.9807	0.9639	0.9639	0.0168	1.71%
2026-08-03	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9639	0.9639	0.9728	0.9728	-0.0089	-0.92%
2026-07-31	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9728	0.9728	0.9591	0.9591	0.0137	1.41%
2026-07-30	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9591	0.9591	0.9776	0.9776	-0.0185	-1.93%
2026-07-29	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9776	0.9776	0.9721	0.9721	0.0055	0.57%
2026-07-28	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9721	0.9721	1.0013	1.0013	-0.0292	-3.00%
2026-07-27	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0013	1.0013	0.9878	0.9878	0.0135	1.35%
2026-07-24	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9878	0.9878	1.0044	1.0044	-0.0166	-1.68%
2026-07-23	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0044	1.0044	1.0020	1.0020	0.0024	0.24%
2026-07-22	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0020	1.0020	1.0085	1.0085	-0.0065	-0.64%
2026-07-21	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0085	1.0085	0.9761	0.9761	0.0324	3.21%
2026-07-20	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9761	0.9761	0.9772	0.9772	-0.0011	-0.11%
2026-07-17	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9772	0.9772	1.0145	1.0145	-0.0373	-3.82%
2026-07-16	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0145	1.0145	1.0343	1.0343	-0.0198	-1.95%
2026-07-15	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0343	1.0343	1.0439	1.0439	-0.0096	-0.92%
2026-07-14	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0439	1.0439	1.0289	1.0289	0.0150	1.44%
2026-07-13	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0289	1.0289	1.0605	1.0605	-0.0316	-3.07%
2026-07-10	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0605	1.0605	1.0763	1.0763	-0.0158	-1.49%
2026-07-09	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0763	1.0763	1.0529	1.0529	0.0234	2.17%
2026-07-08	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0529	1.0529	1.0630	1.0630	-0.0101	-0.95%
2026-07-07	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0630	1.0630	1.0746	1.0746	-0.0116	-1.09%
2026-07-06	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0746	1.0746	1.0831	1.0831	-0.0085	-0.79%
2026-07-03	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0831	1.0831	1.0763	1.0763	0.0068	0.63%
2026-07-02	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0763	1.0763	1.1073	1.1073	-0.0310	-2.88%
2026-07-01	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.1073	1.1073	1.1146	1.1146	-0.0073	-0.65%
2026-06-30	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.1146	1.1146	1.0976	1.0976	0.0170	1.53%
2026-06-29	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0976	1.0976	1.0889	1.0889	0.0087	0.80%
2026-06-26	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0889	1.0889	1.1166	1.1166	-0.0277	-2.54%
2026-06-25	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.1166	1.1166	1.1065	1.1065	0.0101	0.91%
2026-06-24	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.1065	1.1065	1.0947	1.0947	0.0118	1.07%
2026-06-23	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0947	1.0947	1.1208	1.1208	-0.0261	-2.38%
2026-06-22	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.1208	1.1208	1.1053	1.1053	0.0155	1.38%
2026-06-18	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.1053	1.1053	1.0972	1.0972	0.0081	0.74%
2026-06-17	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0972	1.0972	1.0874	1.0874	0.0098	0.90%

标签云

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%