鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A基金净值查询(026156)

今天最新净值 0.9827 -0.0115 -1.17% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9827
成立日期：2025-12-10
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王超

近一月鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A(026156)基金累计收益率-3.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9796	0.9796	0.9827	0.9827	-0.0031	-0.32%
2026-09-11	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9827	0.9827	0.9942	0.9942	-0.0115	-1.17%
2026-09-10	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9942	0.9942	0.9994	0.9994	-0.0052	-0.52%
2026-09-09	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9994	0.9994	0.9989	0.9989	0.0005	0.05%
2026-09-08	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9989	0.9989	0.9991	0.9991	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9991	0.9991	0.9924	0.9924	0.0067	0.68%
2026-09-04	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9924	0.9924	0.9951	0.9951	-0.0027	-0.27%
2026-09-03	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9951	0.9951	0.9929	0.9929	0.0022	0.22%
2026-09-02	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9929	0.9929	1.0056	1.0056	-0.0127	-1.28%
2026-09-01	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0056	1.0056	1.0101	1.0101	-0.0045	-0.45%

2026-08-31	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0101	1.0101	1.0098	1.0098	0.0003	0.03%
2026-08-28	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0098	1.0098	1.0131	1.0131	-0.0033	-0.33%
2026-08-27	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0131	1.0131	1.0023	1.0023	0.0108	1.07%
2026-08-26	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0023	1.0023	0.9967	0.9967	0.0056	0.56%
2026-08-25	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9967	0.9967	0.9970	0.9970	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9970	0.9970	1.0077	1.0077	-0.0107	-1.07%
2026-08-21	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0077	1.0077	1.0037	1.0037	0.0040	0.40%
2026-08-20	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0037	1.0037	0.9967	0.9967	0.0070	0.70%
2026-08-19	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9967	0.9967	1.0267	1.0267	-0.0300	-3.01%
2026-08-18	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0267	1.0267	1.0296	1.0296	-0.0029	-0.28%
2026-08-17	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0296	1.0296	1.0118	1.0118	0.0178	1.73%

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