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鑫元中证800红利低波动ETF联接A - 基金主页(代码:022330)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0483 -0.0029 -0.28% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0483
成立日期：2024-12-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.62亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：莫志刚刘宇涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.60%	-1.38%	1.16%	2.32%	1.18%	-	-	9.90%
同类排名	1918/4701	2416/5380	252/5334	648/5154	2293/4341			-

鑫元中证800红利低波动ETF联接A(022330)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0464	-0.18%
2026-09-17	1.0483	-0.28%
2026-09-16	1.0512	-0.54%
2026-09-15	1.0569	-0.54%
2026-09-14	1.0626	0.56%
2026-09-11	1.0567	-0.59%

鑫元中证800红利低波动ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603370	华新精科	0.0000	0.00%	1.15%
603418	友升股份	0.0000	0.00%	1.75%

鑫元中证800红利低波动ETF联接A(022330)基金档案

基金代码	022330	基金简称	鑫元中证800红利低波动指数A	基金全称
发行日期	2024-11-25~2024-12-13	成立日期	2024-12-17	基金类型	指数型-股票
基金经理	莫志刚刘宇涛	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	1.62亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
鑫元创业AI指数发起式A	1.5309	2.83%
鑫元创业AI指数发起式C	1.5259	2.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%