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鑫元安鑫宝B - 基金主页(代码:001527)

今天最新净值 0.7312 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.8870
  • 成立日期:2015-06-26
  • 基金类型:货币型-普通货币
  • 成立份额:2.004亿份
  • 最近份额:5.2434亿份
  • 最近资产:3.58亿元
  • 基金公司:鑫元基金
  • 基金经理:刘丽娟
鑫元安鑫宝B基金动态
鑫元安鑫宝B(001527)基金档案
基金代码 001527 基金简称 鑫元安鑫宝B 基金全称 鑫元安鑫宝货币市场基金
发行日期 2015-06-23~2015-06-23 成立日期 2015-06-26 基金类型 货币型-普通货币
基金经理 刘丽娟 基金托管人 恒丰银行 基金公司 鑫元基金
最近资产 3.58亿元 最近份额 5.2434亿份 成立份额 2.004亿份
管理费率 0.33% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
货币型-普通货币基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华日利B 100.8739 0.01%
银华日利 100.8086 0.01%
广发天天利B 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币B 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币C 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币D 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币E 1.0000 0.00%
摩根天添盈货币B类 1.0000 0.00%
工银财富B 1.0000 0.00%
汇添金货币E 1.0000 0.00%