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鑫元合享分级债券(鑫元合享分级) - 基金主页(代码:000813)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0089 0.0088 0.88%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1504
成立日期：2014-10-15
基金类型：债券型
成立份额：6.000亿份
最近份额：0.0496亿
最近资产：7.19亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：

鑫元合享分级债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2017-11-07		份额折算	每份份额折算1.01309份
	2017-05-04		份额折算	每份份额折算1.0082份
	2016-10-19		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2016-10-18		份额折算	每份份额折算1.059份
	2016-04-19		份额折算	每份份额折算1.01546份

鑫元合享分级债券基金动态

鑫元合享分级债券鑫元基金张明凯：“债市强”逻辑未变

对此，鑫元基金对《证券日报》基金新闻部表示，鑫元基金成立以来，就将固定收益投资作为发展定位，力图通过在固定收益领域精耕细作，在竞争激烈的市场中冲出重围，实现自身的特色化发展。
标签：张明凯关联基金：鑫元合享分级债券鑫元合享纯债A 鑫元合丰分级债券鑫元合丰纯债A

鑫元合享分级债券(000813)基金档案

基金代码	000813	基金简称	鑫元合享分级债券	基金全称	鑫元合享分级债券型证券投资基金
发行日期	2014-10-08	成立日期	2014-10-15	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人	光大银行	基金公司	鑫元基金
最近资产	7.19亿元	最近份额	0.0496亿	成立份额	6.000亿份
管理费率	0.40%	申购费率	---	赎回费率	---

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
鑫元创业AI指数发起式A	1.5309	2.83%
鑫元创业AI指数发起式C	1.5259	2.83%