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鑫元添鑫回报6个月持有期混合A - 基金主页(代码:017619)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1812 -0.0035 -0.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1374 0.0042 0.3697% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1812
成立日期：2023-03-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.7368亿
最近资产：12.03亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：赵慧李彪徐文祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.75%	-0.66%	0.37%	0.42%	6.02%	21.85%	18.73%	13.96%
同类排名	549/1273	862/1339	57/1340	350/1314	191/1237	214/1183	238/1137	-

鑫元添鑫回报6个月持有期混合A(017619)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1817	0.04%
2026-09-14	1.1812	-0.30%
2026-09-11	1.1847	-0.28%
2026-09-10	1.1880	-0.19%
2026-09-09	1.1903	0.06%
2026-09-08	1.1896	-0.39%

鑫元添鑫回报6个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688600	皖仪科技	0.0000	4.14%	3.20%
688256	寒武纪	0.0000	3.28%	5.89%
09858	优然牧业	0.0000	2.75%	1.80%
000728	国元证券	0.0000	2.00%	1.91%
688630	芯碁微装	0.0000	1.92%	8.33%
300751	迈为股份	0.0000	1.64%	-2.34%
00981	中芯国际	0.0000	1.46%	1.11%
688789	宏华数科	0.0000	1.36%	2.78%
600562	国睿科技	0.0000	1.35%	4.77%

鑫元添鑫回报6个月持有期混合A(017619)基金档案

基金代码	017619	基金简称	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	基金全称
发行日期	2023-02-20~2023-03-10	成立日期	2023-03-14	基金类型	混合型-偏债
基金经理	赵慧李彪徐文祥	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	12.03亿元	最近份额	3.7368亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%