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鑫元添鑫回报6个月持有期混合A基金净值查询(017619)

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今天最新净值 1.1812 -0.0035 -0.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1374 0.0042 0.3697% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1812
成立日期：2023-03-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.7368亿
最近资产：12.03亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：赵慧李彪徐文祥

近一周鑫元添鑫回报6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元添鑫回报6个月持有期混合A(017619)基金累计收益率-0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1817	1.1817	1.1812	1.1812	0.0005	0.04%
2026-09-14	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1812	1.1812	1.1847	1.1847	-0.0035	-0.30%
2026-09-11	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1847	1.1847	1.1880	1.1880	-0.0033	-0.28%
2026-09-10	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1880	1.1880	1.1903	1.1903	-0.0023	-0.19%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%