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鑫元添鑫回报6个月持有期混合A基金盘中实时估值(017619)

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今天最新净值 1.1817 0.0005 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1817
成立日期：2023-03-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.7368亿
最近资产：12.03亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：赵慧李彪徐文祥

鑫元添鑫回报6个月持有期混合A基金017619重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688600	皖仪科技	0.0000	4.14%	3.20%	0.1325%
688256	寒武纪	0.0000	3.28%	5.89%	0.1932%
09858	优然牧业	0.0000	2.75%	1.80%	0.0495%
000728	国元证券	0.0000	2.00%	1.91%	0.0382%
688630	芯碁微装	0.0000	1.92%	8.33%	0.1599%
300751	迈为股份	0.0000	1.64%	-2.34%	-0.0384%
00981	中芯国际	0.0000	1.46%	1.11%	0.0162%
688789	宏华数科	0.0000	1.36%	2.78%	0.0378%
600562	国睿科技	0.0000	1.35%	4.77%	0.0644%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
19.9%		0.6533%		19.83%

鑫元添鑫回报6个月持有期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.52%	0.65%
2026-09-15	0.04%	0.65%
2026-09-14	-0.30%	0.65%
2026-09-11	-0.28%	0.65%
2026-09-10	-0.19%	0.65%
2026-09-09	0.06%	0.65%
2026-09-08	-0.39%	0.65%
2026-09-07	0.25%	0.65%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鑫元添鑫回报6个月持有期混合A基金017619实时估值图

鑫元添鑫回报6个月持有期混合A基金017619实时估值图

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鑫元基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	0.9850	4.0541%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	0.9820	4.0541%
鑫元产业机遇混合A	0.9503	2.9733%
鑫元产业机遇混合C	0.9485	2.9733%
鑫元鑫领航混合A	0.9680	2.4312%
鑫元鑫领航混合C	0.9644	2.4312%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%