鑫元添鑫回报6个月持有期混合A基金净值查询(017619)
今天最新净值
1.1812
-0.0035 -0.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1374
0.0042 0.3697%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1812
- 成立日期：2023-03-14
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.7368亿
- 最近资产：12.03亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：赵慧 李彪 徐文祥
近一月,鑫元添鑫回报6个月持有期混合A(017619)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1817 |
1.1817 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1812 |
1.1812 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1847 |
1.1847 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1880 |
1.1880 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1903 |
1.1903 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1896 |
1.1896 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1943 |
1.1943 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1913 |
1.1913 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1905 |
1.1905 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1887 |
1.1887 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0044 |
-0.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1931 |
1.1931 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1957 |
1.1957 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0068 |
0.57% |
| 2026-08-28 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1889 |
1.1889 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1899 |
1.1899 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0098 |
0.83% |
| 2026-08-26 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1801 |
1.1801 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1806 |
1.1806 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1782 |
1.1782 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-08-21 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1827 |
1.1827 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1830 |
1.1830 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1824 |
1.1824 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0133 |
-1.11% |
| 2026-08-18 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1957 |
1.1957 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0097 |
0.82% |
| 2026-08-17 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1860 |
1.1860 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0087 |
0.74% |
