鑫元添鑫回报6个月持有期混合A基金净值查询(017619)

今天最新净值 1.1812 -0.0035 -0.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1374 0.0042 0.3697% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1812
成立日期：2023-03-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.7368亿
最近资产：12.03亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：赵慧李彪徐文祥

近一季鑫元添鑫回报6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元添鑫回报6个月持有期混合A(017619)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1817	1.1817	1.1812	1.1812	0.0005	0.04%
2026-09-14	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1812	1.1812	1.1847	1.1847	-0.0035	-0.30%
2026-09-11	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1847	1.1847	1.1880	1.1880	-0.0033	-0.28%
2026-09-10	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1880	1.1880	1.1903	1.1903	-0.0023	-0.19%
2026-09-09	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1903	1.1903	1.1896	1.1896	0.0007	0.06%
2026-09-08	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1896	1.1896	1.1943	1.1943	-0.0047	-0.39%
2026-09-07	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1943	1.1943	1.1913	1.1913	0.0030	0.25%
2026-09-04	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1913	1.1913	1.1905	1.1905	0.0008	0.07%
2026-09-03	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1905	1.1905	1.1887	1.1887	0.0018	0.15%
2026-09-02	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1887	1.1887	1.1931	1.1931	-0.0044	-0.37%

2026-09-01	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1931	1.1931	1.1957	1.1957	-0.0026	-0.22%
2026-08-31	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1957	1.1957	1.1889	1.1889	0.0068	0.57%
2026-08-28	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1889	1.1889	1.1899	1.1899	-0.0010	-0.08%
2026-08-27	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1899	1.1899	1.1801	1.1801	0.0098	0.83%
2026-08-26	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1801	1.1801	1.1806	1.1806	-0.0005	-0.04%
2026-08-25	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1806	1.1806	1.1782	1.1782	0.0024	0.20%
2026-08-24	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1782	1.1782	1.1827	1.1827	-0.0045	-0.38%
2026-08-21	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1827	1.1827	1.1830	1.1830	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1830	1.1830	1.1824	1.1824	0.0006	0.05%
2026-08-19	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1824	1.1824	1.1957	1.1957	-0.0133	-1.11%
2026-08-18	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1957	1.1957	1.1860	1.1860	0.0097	0.82%
2026-08-17	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1860	1.1860	1.1773	1.1773	0.0087	0.74%
2026-08-14	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1773	1.1773	1.1737	1.1737	0.0036	0.31%
2026-08-13	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1737	1.1737	1.1782	1.1782	-0.0045	-0.38%
2026-08-12	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1782	1.1782	1.1745	1.1745	0.0037	0.32%

2026-08-11	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1745	1.1745	1.1820	1.1820	-0.0075	-0.63%
2026-08-10	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1820	1.1820	1.1787	1.1787	0.0033	0.28%
2026-08-07	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1787	1.1787	1.1725	1.1725	0.0062	0.53%
2026-08-06	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1725	1.1725	1.1723	1.1723	0.0002	0.02%
2026-08-05	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1723	1.1723	1.1574	1.1574	0.0149	1.29%
2026-08-04	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1574	1.1574	1.1467	1.1467	0.0107	0.93%
2026-08-03	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1467	1.1467	1.1513	1.1513	-0.0046	-0.40%
2026-07-31	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1513	1.1513	1.1455	1.1455	0.0058	0.51%
2026-07-30	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1455	1.1455	1.1581	1.1581	-0.0126	-1.09%
2026-07-29	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1581	1.1581	1.1547	1.1547	0.0034	0.29%
2026-07-28	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1547	1.1547	1.1715	1.1715	-0.0168	-1.43%
2026-07-27	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1715	1.1715	1.1556	1.1556	0.0159	1.38%
2026-07-24	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1556	1.1556	1.1543	1.1543	0.0013	0.11%
2026-07-23	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1543	1.1543	1.1597	1.1597	-0.0054	-0.47%
2026-07-22	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1597	1.1597	1.1671	1.1671	-0.0074	-0.63%
2026-07-21	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1671	1.1671	1.1463	1.1463	0.0208	1.81%
2026-07-20	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1463	1.1463	1.1471	1.1471	-0.0008	-0.07%
2026-07-17	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1471	1.1471	1.1635	1.1635	-0.0164	-1.41%
2026-07-16	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1635	1.1635	1.1707	1.1707	-0.0072	-0.62%
2026-07-15	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1707	1.1707	1.1725	1.1725	-0.0018	-0.15%
2026-07-14	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1725	1.1725	1.1706	1.1706	0.0019	0.16%
2026-07-13	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1706	1.1706	1.1790	1.1790	-0.0084	-0.71%
2026-07-10	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1790	1.1790	1.1874	1.1874	-0.0084	-0.71%
2026-07-09	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1874	1.1874	1.1746	1.1746	0.0128	1.09%
2026-07-08	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1746	1.1746	1.1777	1.1777	-0.0031	-0.26%
2026-07-07	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1777	1.1777	1.1817	1.1817	-0.0040	-0.34%
2026-07-06	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1817	1.1817	1.1812	1.1812	0.0005	0.04%
2026-07-03	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1812	1.1812	1.1824	1.1824	-0.0012	-0.10%
2026-07-02	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1824	1.1824	1.1961	1.1961	-0.0137	-1.15%
2026-07-01	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1961	1.1961	1.2011	1.2011	-0.0050	-0.42%
2026-06-30	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.2011	1.2011	1.1948	1.1948	0.0063	0.53%
2026-06-29	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1948	1.1948	1.1875	1.1875	0.0073	0.61%
2026-06-26	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1875	1.1875	1.1940	1.1940	-0.0065	-0.54%
2026-06-25	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1940	1.1940	1.1903	1.1903	0.0037	0.31%
2026-06-24	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1903	1.1903	1.1829	1.1829	0.0074	0.63%
2026-06-23	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1829	1.1829	1.1900	1.1900	-0.0071	-0.60%
2026-06-22	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1900	1.1900	1.1928	1.1928	-0.0028	-0.23%
2026-06-18	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1928	1.1928	1.1832	1.1832	0.0096	0.81%
2026-06-17	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1832	1.1832	1.1805	1.1805	0.0027	0.23%
2026-06-16	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1805	1.1805	1.1767	1.1767	0.0038	0.32%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%
鑫元长三角混合C	1.3072	2.77%
鑫元长三角混合A	1.3306	2.76%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%