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鑫元合享纯债A(鑫元合享分级B) - 基金主页(代码:000815)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1422 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3958
成立日期：2014-10-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：6.000亿份
最近份额：3.5078亿
最近资产：3.91亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘丽娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.27%	0.04%	0.15%	0.55%	2.63%	3.81%	7.09%	38.18%
同类排名	779/2488	717/2520	985/2515	1389/2504	881/2453	1581/2168	1416/1723	-

鑫元合享纯债A(000815)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1424	0.02%
2026-09-15	1.1422	0.02%
2026-09-14	1.1420	0.01%
2026-09-11	1.1419	-0.01%
2026-09-10	1.1420	0.00%
2026-09-09	1.1420	0.01%

鑫元合享纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-29	2022-09-29	2022-09-30	分红	每份派现金0.0160元
2022-04-27	2022-04-27	2022-04-28	分红	每份派现金0.0160元
	2016-10-19		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2016-10-18		份额折算	每份份额折算1.14824份

鑫元合享纯债A基金动态

鑫元合享纯债A 鑫元基金张明凯：“债市强”逻辑未变

对此，鑫元基金对《证券日报》基金新闻部表示，鑫元基金成立以来，就将固定收益投资作为发展定位，力图通过在固定收益领域精耕细作，在竞争激烈的市场中冲出重围，实现自身的特色化发展。
标签：张明凯关联基金：鑫元合享分级债券鑫元合享纯债A 鑫元合丰分级债券鑫元合丰纯债A

鑫元合享纯债A(000815)基金档案

基金代码	000815	基金简称	鑫元合享纯债A	基金全称	鑫元合享分级债券型证券投资基金
发行日期	2014-10-08	成立日期	2014-10-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘丽娟	基金托管人	光大银行	基金公司	鑫元基金
最近资产	3.91亿元	最近份额	3.5078亿	成立份额	6.000亿份
管理费率	0.40%	申购费率	0.40%	赎回费率	0.00%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	3.89%
鑫元科技创新混合C	1.3066	3.89%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.79%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.79%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.64%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.63%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.88%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.88%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.83%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%