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鑫元合享纯债A(鑫元合享分级B)(000815)基金分红送配

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今天最新净值 1.1422 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3958
成立日期：2014-10-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：6.000亿份
最近份额：3.5078亿
最近资产：3.91亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘丽娟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-09-29	2022-09-29	2022-09-30	每份派现金0.0160元
2022-04-27	2022-04-27	2022-04-28	每份派现金0.0160元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2016-10-19	份额折算	暂未确定份额折算比例
2016-10-18	份额折算	每份份额折算1.14824份

基金动态

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%