基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鑫元招利A(鑫元招利) - 基金主页(代码:004059)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0380 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3226
成立日期：2016-12-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.3739亿
最近资产：20.05亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：郭卉吴洵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.72%	0.05%	0.13%	0.45%	2.13%	3.90%	7.47%	34.76%
同类排名	184/287	104/292	137/291	179/289	175/285	184/255	154/205	-

鑫元招利A(004059)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0382	0.02%
2026-09-16	1.0380	0.01%
2026-09-15	1.0379	0.01%
2026-09-14	1.0378	0.02%
2026-09-11	1.0376	-0.01%
2026-09-10	1.0377	0.00%

鑫元招利A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-18	分红	每份派现金0.0070元
2025-04-23	2025-04-23	2025-04-24	分红	每份派现金0.0050元
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	分红	每份派现金0.0414元
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	分红	每份派现金0.0400元
2021-11-22	2021-11-22	2021-11-23	分红	每份派现金0.0480元

鑫元招利A基金动态

鑫元招利A 公募基金扎堆下调管理费让利揽客最大降幅60%

另有分析人士表示，去年委外定制基金大批量发行，但收益率却不尽如人意，在市场低迷、收益下降的背景下，机构委外资金开始计较起基金费率那零点几个百分点，希望通过降低费率来缩减成本。
标签：公募基金管理费关联基金：易方达岁丰添利债券(LOF)A 民生加银养老服务混合鹏华沪深港新兴成长混合A 广发新常态混合鑫元招利A

鑫元招利A(004059)基金档案

基金代码	004059	基金简称	鑫元招利A	基金全称
发行日期	2016-12-19~2016-12-20	成立日期	2016-12-22	基金类型	债券型-长债
基金经理	郭卉吴洵	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	20.05亿元	最近份额	10.3739亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.43%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.43%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.97%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.97%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4887	0.46%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4839	0.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%