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鑫元招利A(鑫元招利)(004059)基金分红送配

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今天最新净值 1.0380 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3226
成立日期：2016-12-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.3739亿
最近资产：20.05亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：郭卉吴洵

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-18	每份派现金0.0070元
2025-04-23	2025-04-23	2025-04-24	每份派现金0.0050元
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	每份派现金0.0414元
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	每份派现金0.0400元
2021-11-22	2021-11-22	2021-11-23	每份派现金0.0480元
2019-11-19	2019-11-19	2019-11-20	每份派现金0.0224元
2018-12-05	2018-12-05	2018-12-06	每份派现金0.0345元
2018-03-29	2018-03-29	2018-03-30	每份派现金0.0150元
2017-12-14	2017-12-14	2017-12-15	每份派现金0.0163元
2017-06-16	2017-06-16	2017-06-19	每份派现金0.0051元

基金动态

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.98%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%