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鑫元金融债3个月定开 - 基金主页(代码:013115)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0698 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1638
成立日期：2021-09-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.2703亿
最近资产：21.60亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：颜昕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.41%	0.03%	0.16%	0.80%	2.92%	5.56%	10.04%	15.12%
同类排名	575/2488	1120/2520	845/2515	447/2504	542/2453	362/2168	470/1723	-

鑫元金融债3个月定开(013115)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0510	0.02%
2026-09-15	1.0698	0.03%
2026-09-14	1.0695	0.01%
2026-09-11	1.0694	-0.02%
2026-09-10	1.0696	-0.01%
2026-09-09	1.0697	0.00%

鑫元金融债3个月定开分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-16	2026-09-16	2026-09-17	分红	每份派现金0.0190元
2026-03-11	2026-03-11	2026-03-12	分红	每份派现金0.0240元
2024-02-22	2024-02-22	2024-02-23	分红	每份派现金0.0220元
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	分红	每份派现金0.0100元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	分红	每份派现金0.0100元

鑫元金融债3个月定开(013115)基金档案

基金代码	013115	基金简称	鑫元金融债3个月定开	基金全称
发行日期	2021-09-07~2021-09-14	成立日期	2021-09-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	颜昕	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	21.60亿	最近份额	20.2703亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.98%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4887	0.46%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4839	0.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%