| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 每份派现金0.0190元 |
| 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 每份派现金0.0240元 |
| 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 每份派现金0.0220元 |
| 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元鑫新A | 0.9449 | -1.65% |
| 鑫元鑫新C | 0.8958 | -1.66% |
| 鑫元科技创新混合A | 1.3228 | 3.89% |
| 鑫元科技创新混合C | 1.3066 | 3.89% |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式A | 1.1307 | 3.79% |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式C | 1.1251 | 3.79% |
| 鑫元创业AI指数发起式C | 1.4772 | 3.64% |
| 鑫元创业AI指数发起式A | 1.4819 | 3.63% |
