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鑫元金融债3个月定开(013115)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0695 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1635
成立日期：2021-09-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.2703亿
最近资产：21.60亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：颜昕

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.39%	0.01%	0.14%	0.88%	1.83%	2.94%	5.54%	10.02%	15.12%
同类排名	580/2487	1574/2517	895/2514	387/2501	483/2493	539/2453	361/2167	469/1720	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.78%	986/2724	1.00%	482/2903	-	-	-	-
2025	0.69%	1713/2938	-0.57%	1930/2516	0.98%	1156/2865	-0.24%	1305/2914	0.54%	1365/2938
2024	5.76%	405/2727	1.00%	2098/3226	1.37%	960/3362	0.65%	365/2616	2.63%	352/2727
2023	3.20%	1148/2310	0.51%	2054/2776	1.32%	832/2849	0.45%	1629/2940	0.88%	1489/3108
2022	2.74%	411/1970	0.58%	735/1949	0.86%	1273/2522	1.14%	979/2598	0.13%	604/2732
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	1.30%	596/2416

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(013115)鑫元金融债3个月定开基金对比PK

鑫元金融债3个月定开 VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869)

债券型-长债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
同泰泰裕三个月定开债A	1.1194	7.28%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1096	7.28%
交银裕惠纯债债券	1.1548	3.97%
平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1592	3.79%
中信保诚稳鸿A	5.0045	3.73%
中信保诚稳鸿D	5.0095	3.53%
中信保诚稳鸿C	1.1038	3.51%
中信保诚稳鸿E	4.9713	3.45%