鑫元金融债3个月定开基金净值查询(013115)

今天最新净值 1.0698 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1638
成立日期：2021-09-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.2703亿
最近资产：21.60亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：颜昕

近一季鑫元金融债3个月定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元金融债3个月定开(013115)基金累计收益率0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0510	1.1640	1.0698	1.1638	0.0002	0.02%
2026-09-15	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0698	1.1638	1.0695	1.1635	0.0003	0.03%
2026-09-14	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0695	1.1635	1.0694	1.1634	0.0001	0.01%
2026-09-11	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0694	1.1634	1.0696	1.1636	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0696	1.1636	1.0697	1.1637	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0697	1.1637	1.0697	1.1637	0.0000	0.00%
2026-09-08	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0697	1.1637	1.0698	1.1638	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0698	1.1638	1.0695	1.1635	0.0003	0.03%
2026-09-04	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0695	1.1635	1.0694	1.1634	0.0001	0.01%
2026-09-03	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0694	1.1634	1.0688	1.1628	0.0006	0.06%

2026-09-02	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0688	1.1628	1.0689	1.1629	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0689	1.1629	1.0685	1.1625	0.0004	0.04%
2026-08-31	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0685	1.1625	1.0682	1.1622	0.0003	0.03%
2026-08-28	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0682	1.1622	1.0682	1.1622	0.0000	0.00%
2026-08-27	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0682	1.1622	1.0688	1.1628	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0688	1.1628	1.0691	1.1631	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0691	1.1631	1.0690	1.1630	0.0001	0.01%
2026-08-24	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0690	1.1630	1.0686	1.1626	0.0004	0.04%
2026-08-21	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0686	1.1626	1.0687	1.1627	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0687	1.1627	1.0690	1.1630	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0690	1.1630	1.0694	1.1634	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0694	1.1634	1.0688	1.1628	0.0006	0.06%
2026-08-17	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0688	1.1628	1.0683	1.1623	0.0005	0.05%
2026-08-14	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0683	1.1623	1.0680	1.1620	0.0003	0.03%
2026-08-13	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0680	1.1620	1.0674	1.1614	0.0006	0.06%

2026-08-12	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0674	1.1614	1.0675	1.1615	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0675	1.1615	1.0678	1.1618	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0678	1.1618	1.0671	1.1611	0.0007	0.07%
2026-08-07	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0671	1.1611	1.0666	1.1606	0.0005	0.05%
2026-08-06	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0666	1.1606	1.0665	1.1605	0.0001	0.01%
2026-08-05	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0665	1.1605	1.0664	1.1604	0.0001	0.01%
2026-08-04	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0664	1.1604	1.0662	1.1602	0.0002	0.02%
2026-08-03	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0662	1.1602	1.0660	1.1600	0.0002	0.02%
2026-07-31	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0660	1.1600	1.0656	1.1596	0.0004	0.04%
2026-07-30	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0656	1.1596	1.0649	1.1589	0.0007	0.07%
2026-07-29	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0649	1.1589	1.0650	1.1590	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0650	1.1590	1.0651	1.1591	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0651	1.1591	1.0651	1.1591	0.0000	0.00%
2026-07-24	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0651	1.1591	1.0649	1.1589	0.0002	0.02%
2026-07-23	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0649	1.1589	1.0648	1.1588	0.0001	0.01%
2026-07-22	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0648	1.1588	1.0642	1.1582	0.0006	0.06%
2026-07-21	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0642	1.1582	1.0641	1.1581	0.0001	0.01%
2026-07-20	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0641	1.1581	1.0642	1.1582	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0642	1.1582	1.0640	1.1580	0.0002	0.02%
2026-07-16	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0640	1.1580	1.0641	1.1581	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0641	1.1581	1.0639	1.1579	0.0002	0.02%
2026-07-14	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0639	1.1579	1.0639	1.1579	0.0000	0.00%
2026-07-13	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0639	1.1579	1.0640	1.1580	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0640	1.1580	1.0639	1.1579	0.0001	0.01%
2026-07-09	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0639	1.1579	1.0638	1.1578	0.0001	0.01%
2026-07-08	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0638	1.1578	1.0636	1.1576	0.0002	0.02%
2026-07-07	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0636	1.1576	1.0635	1.1575	0.0001	0.01%
2026-07-06	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0635	1.1575	1.0628	1.1568	0.0007	0.07%
2026-07-03	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0628	1.1568	1.0628	1.1568	0.0000	0.00%
2026-07-02	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0628	1.1568	1.0626	1.1566	0.0002	0.02%
2026-07-01	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0626	1.1566	1.0635	1.1575	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0635	1.1575	1.0640	1.1580	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0640	1.1580	1.0631	1.1571	0.0009	0.08%
2026-06-26	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0631	1.1571	1.0629	1.1569	0.0002	0.02%
2026-06-25	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0629	1.1569	1.0622	1.1562	0.0007	0.07%
2026-06-24	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0622	1.1562	1.0622	1.1562	0.0000	0.00%
2026-06-23	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0622	1.1562	1.0626	1.1566	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0626	1.1566	1.0626	1.1566	0.0000	0.00%
2026-06-18	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0626	1.1566	1.0621	1.1561	0.0005	0.05%
2026-06-17	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0621	1.1561	1.0615	1.1555	0.0006	0.06%

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基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
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招商债券D	1.3728	0.20%
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鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
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