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鑫元荣利三个月定开债 - 基金主页(代码:006838)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0365 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2293
成立日期：2019-01-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.7027亿
最近资产：20.41亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：郭卉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.61%	0.05%	0.26%	0.81%	3.10%	4.83%	8.37%	22.12%
同类排名	184/1389	98/1406	61/1401	293/1394	205/1375	449/1226	577/973	-

鑫元荣利三个月定开债(006838)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0367	0.02%
2026-09-14	1.0365	0.03%
2026-09-11	1.0362	-0.01%
2026-09-10	1.0363	0.00%
2026-09-09	1.0363	0.01%
2026-09-08	1.0362	0.01%

鑫元荣利三个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-24	2026-06-24	2026-06-25	分红	每份派现金0.0058元
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	分红	每份派现金0.0450元
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	分红	每份派现金0.0510元
2023-11-29	2023-11-29	2023-11-30	分红	每份派现金0.0530元
2020-04-15	2020-04-15	2020-04-16	分红	每份派现金0.0380元

鑫元荣利三个月定开债基金动态

鑫元荣利三个月定开债鑫元基金王美芹卸任8只基金任职期间最佳回报41.93%

王美芹首次担任基金经理始于2016年8月5日，截至目前，王美芹累计任职时间4年又233天。在管理鑫元欣享灵活配置混合A时创下任职期间最佳基金回报41.93%。
标签：任职期经理任职担任回报混合卸任关联基金：鑫元安鑫回报混合A 鑫元鸿利A 鑫元全利一年定开债A 鑫元荣利三个月定开债鑫元欣享灵活配置混合A 鑫元一年中高等级债

鑫元荣利三个月定开债(006838)基金档案

基金代码	006838	基金简称	鑫元荣利三个月定开债	基金全称
发行日期	2019-01-14~2019-01-18	成立日期	2019-01-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	郭卉	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	20.41亿	最近份额	19.7027亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%