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鑫元荣利三个月定开债(006838)基金分红送配

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今天最新净值 1.0372 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2300
成立日期：2019-01-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.7027亿
最近资产：20.41亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：郭卉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-24	2026-06-24	2026-06-25	每份派现金0.0058元
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	每份派现金0.0450元
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	每份派现金0.0510元
2023-11-29	2023-11-29	2023-11-30	每份派现金0.0530元
2020-04-15	2020-04-15	2020-04-16	每份派现金0.0380元

基金动态

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%