鑫元专精特新混合C基金净值查询(015072)

今天最新净值 0.6100 0.0068 1.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7000 0.0069 0.9913% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6100
成立日期：2022-06-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.0539亿
最近资产：1.06亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：罗杰陆杨

近一月鑫元专精特新混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元专精特新混合C(015072)基金累计收益率-2.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015072	鑫元专精特新混合C	0.6043	0.6043	0.6100	0.6100	-0.0057	-0.93%
2026-09-14	015072	鑫元专精特新混合C	0.6100	0.6100	0.6032	0.6032	0.0068	1.13%
2026-09-11	015072	鑫元专精特新混合C	0.6032	0.6032	0.6137	0.6137	-0.0105	-1.71%
2026-09-10	015072	鑫元专精特新混合C	0.6137	0.6137	0.6237	0.6237	-0.0100	-1.63%
2026-09-09	015072	鑫元专精特新混合C	0.6237	0.6237	0.6249	0.6249	-0.0012	-0.19%
2026-09-08	015072	鑫元专精特新混合C	0.6249	0.6249	0.6238	0.6238	0.0011	0.18%
2026-09-07	015072	鑫元专精特新混合C	0.6238	0.6238	0.6215	0.6215	0.0023	0.37%
2026-09-04	015072	鑫元专精特新混合C	0.6215	0.6215	0.6232	0.6232	-0.0017	-0.27%
2026-09-03	015072	鑫元专精特新混合C	0.6232	0.6232	0.6256	0.6256	-0.0024	-0.38%
2026-09-02	015072	鑫元专精特新混合C	0.6256	0.6256	0.6290	0.6290	-0.0034	-0.54%

2026-09-01	015072	鑫元专精特新混合C	0.6290	0.6290	0.6262	0.6262	0.0028	0.45%
2026-08-31	015072	鑫元专精特新混合C	0.6262	0.6262	0.6258	0.6258	0.0004	0.06%
2026-08-28	015072	鑫元专精特新混合C	0.6258	0.6258	0.6229	0.6229	0.0029	0.47%
2026-08-27	015072	鑫元专精特新混合C	0.6229	0.6229	0.6175	0.6175	0.0054	0.87%
2026-08-26	015072	鑫元专精特新混合C	0.6175	0.6175	0.6183	0.6183	-0.0008	-0.13%
2026-08-25	015072	鑫元专精特新混合C	0.6183	0.6183	0.6095	0.6095	0.0088	1.44%
2026-08-24	015072	鑫元专精特新混合C	0.6095	0.6095	0.6169	0.6169	-0.0074	-1.20%
2026-08-21	015072	鑫元专精特新混合C	0.6169	0.6169	0.6194	0.6194	-0.0025	-0.40%
2026-08-20	015072	鑫元专精特新混合C	0.6194	0.6194	0.6113	0.6113	0.0081	1.33%
2026-08-19	015072	鑫元专精特新混合C	0.6113	0.6113	0.6323	0.6323	-0.0210	-3.32%
2026-08-18	015072	鑫元专精特新混合C	0.6323	0.6323	0.6321	0.6321	0.0002	0.03%
2026-08-17	015072	鑫元专精特新混合C	0.6321	0.6321	0.6215	0.6215	0.0106	1.71%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元欣悦混合A	0.9588	2.05%
鑫元欣悦混合C	0.9477	2.05%
鑫元国证2000指数增强A	1.3098	1.88%
鑫元国证2000指数增强C	1.2936	1.88%
鑫元鑫领航混合A	1.0455	1.63%
鑫元鑫领航混合C	1.0396	1.63%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9417	1.63%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9393	1.62%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%