基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鑫元专精特新混合C - 基金主页(代码:015072)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6043 -0.0057 -0.93% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7000 0.0069 0.9913% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6043
成立日期：2022-06-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.0539亿
最近资产：1.06亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：罗杰陆杨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.30%	-2.31%	-1.96%	-7.82%	-5.59%	46.89%	-7.75%	-29.68%
同类排名	3872/4964	3571/5393	1810/5399	2695/5356	3287/4723	2489/4194	3265/3647	-

鑫元专精特新混合C(015072)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.6093	0.83%
2026-09-15	0.6043	-0.93%
2026-09-14	0.6100	1.13%
2026-09-11	0.6032	-1.71%
2026-09-10	0.6137	-1.63%
2026-09-09	0.6237	-0.19%

鑫元专精特新混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
001308	康冠科技	0.0000	7.44%	3.81%
605166	聚合顺	0.0000	7.05%	4.20%
603995	甬金股份	0.0000	6.73%	3.92%
300360	炬华科技	0.0000	6.24%	2.46%
688075	安旭生物	0.0000	6.18%	1.45%
002863	今飞凯达	0.0000	5.98%	6.18%
688211	中科微至	0.0000	5.92%	2.60%
002833	弘亚数控	0.0000	5.67%	3.22%

鑫元专精特新混合C(015072)基金档案

基金代码	015072	基金简称	鑫元专精特新混合C	基金全称
发行日期	2022-05-24~2022-06-15	成立日期	2022-06-17	基金类型	混合型-偏股
基金经理	罗杰陆杨	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	1.06亿	最近份额	2.0539亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
鑫元清洁能源混合发起式A	0.5148	0.23%
鑫元清洁能源混合发起式C	0.5054	0.22%
鑫元消费睿选混合发起式A	0.8744	0.06%
鑫元消费睿选混合发起式C	0.8701	0.06%
鑫元双债增强债A	1.0331	0.03%
鑫元广利定开债	1.0413	0.03%
鑫元常利定期开放债券	1.0688	0.03%
鑫元稳利	1.0726	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%
博时健康成长双周定期可赎回混合A	0.9117	1.22%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%