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鑫元稳利债券(鑫元稳利) - 基金主页(代码:000655)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0724 0.0003 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5177
  • 成立日期：2014-06-12
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：5.006亿份
  • 最近份额：4.7459亿
  • 最近资产：5.09亿元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：俞敏超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.69% 0.08% 0.25% 0.75% 3.34% 5.43% 9.71% 58.07%
同类排名 112/936 53/950 50/946 161/939 71/924 149/833 201/665 -
鑫元稳利债券(000655)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0726 0.02%
2026-09-16 1.0724 0.03%
2026-09-15 1.0721 0.02%
2026-09-14 1.0719 0.02%
2026-09-11 1.0717 0.00%
2026-09-10 1.0717 0.00%
鑫元稳利债券分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-03-20 2026-03-20 2026-03-23 分红 每份派现金0.0196元
2022-06-01 2022-06-01 2022-06-02 分红 每份派现金0.0457元
2022-02-17 2022-02-17 2022-02-18 分红 每份派现金0.0291元
2020-06-17 2020-06-17 2020-06-18 分红 每份派现金0.0083元
2019-11-28 2019-11-28 2019-11-29 分红 每份派现金0.0330元
鑫元稳利债券基金动态
鑫元稳利债券(000655)基金档案
基金代码 000655 基金简称 鑫元稳利债券 基金全称 鑫元稳利债券型证券投资基金
发行日期 2014-05-30 成立日期 2014-06-12 基金类型 债券型-长债
基金经理 俞敏超 基金托管人 光大银行 基金公司 鑫元基金
最近资产 5.09亿元 最近份额 4.7459亿 成立份额 5.006亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.60% 赎回费率 0.30%
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鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9164 1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9080 1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9517 1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 0.9492 1.05%
鑫元致远量化选股混合A 1.0940 0.98%
鑫元致远量化选股混合C 1.0867 0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A 0.9423 0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C 0.9384 0.76%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4887 0.46%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4839 0.45%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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