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鑫元稳利债券(鑫元稳利)(000655)基金分红送配

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今天最新净值 1.0724 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5177
成立日期：2014-06-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：5.006亿份
最近份额：4.7459亿
最近资产：5.09亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：俞敏超

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-20	2026-03-20	2026-03-23	每份派现金0.0196元
2022-06-01	2022-06-01	2022-06-02	每份派现金0.0457元
2022-02-17	2022-02-17	2022-02-18	每份派现金0.0291元
2020-06-17	2020-06-17	2020-06-18	每份派现金0.0083元
2019-11-28	2019-11-28	2019-11-29	每份派现金0.0330元
2018-12-11	2018-12-11	2018-12-12	每份派现金0.0420元
2016-12-26	2016-12-26	2016-12-27	每份派现金0.1500元

基金动态

鑫元稳利债券纯债基金表现抢眼鑫元稳利今年以来收益排同类第8名

尽管如此，2016年是多变的一年，国内国外的不确定性都显著提升，除了传统经济层面之外，地缘政治层面更为复杂。各类资产品种的价格会受上述事件影响，特别是石油价格与其强相关，进而可能传导至全球通胀。在此背景下，需实时跟踪关键指标，并防范未来的信用风险。
标签：基金表现今年以来关联基金：鑫元稳利债券鑫元鸿利A

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.98%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%